由于公司漏报销给员工，导致收到的报销发票先做账了，然后第二个月初打算转账给员工，这样平了，那第一个月应当规划为其他应付款还是其他应收款？因为以后觉得这个员工归属于其他应收款这个科目将会用越来越多

这是e往来款，就是我们公账先打给那个项目经理，然后项目经理取钱，然后发给给员工，发工资是这么一个程序，然后我就做了这两张那个啥记账凭证，你看这个对吗？我主要是不太清楚那个摘要和借贷方的总账项目的总账科目写的对不对？就是那个，尤其是第二张那个这张瓶子上阿，那个接待方应该写应收账款还是应付账款，应付其他应付账款还是其他应收账款呢。

由于公司漏报销给员工，导致收到的报销发票先做账了，然后第二个月初打算转账给员工，这样平了，那第一个月应当规划为其他应付款还是其他应收款？因为以后觉得这个员工归属于其他应收款这个科目将会用越来越多

老师，这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱，5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了，5月份也已经支付给人家这些钱了， 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱

老师，就是我们分公司还没得钱进账，然后员工产生费用开分公司发票，然后拿回来总公司付款，这个可以入总公司费用不呀，因为后期年终汇算清缴时候总分公司合并申报。总公司支付这笔报销款合理吗，还是总公司付款了，挂其他应收款分公司，分公司有钱了还给总公司，冲其他应收款。

旅游公司内账。相当于公司帮员工购买粽子，我们已经收了员工购买粽子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，因为原本是想既然费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目