老师好，货币资金有负数，查不出原因，哪位老师能帮我看看，万分感谢

老师，我先跪谢你，您帮我看下我的银行存款的帐，我查了很多遍了，找不出原因，也问了几个老师了，他们都让我去对银行帐，我想先知道我分录有没有写错，然后我再去查其它原因，您看行吗

这是我写的分录，您帮我看下

万分感谢哈

您好，发货币资金序时账即可

老师，这又是什么帐，这个凭证录入明细您帮我看过了吗，就按我上面所列，我有没有写错分录？

您好，您只需要给货币资金的明细就行，其他科目不需要

老师，我大抵是知道哪里出问题了。我上月发工资525959元，都是从平安银行里面发出去的，平安银行里没有钱，是发工资的时候老板从其它银行卡里面转进去 ，我做工资帐的时候，是先计提8月份工资，然后再做一笔实际发放工资的分录，这应该是没错的吧，我就只做了这一笔，老板往平安行里转款的这几笔我没有做，所以昨晚我看来看去，再怎么样都不可能负数100多万，我应该把老板往平安行转款的这几笔也都做进去，是不是这样。我把做工资的分录给您，您看下有无问题，然后我再把转款把发工资的几笔记录给您，

您好，您看下您补充分录后，各个银行的余额是否与对账单相同

小林老师，我前面计提8月份工资60万，实际发放544576，所以这个月补计提一笔，把多的减掉。后面这个图片是老板转款发工资的明细，这几笔我没有做，是不是问题出在这啊

您好，您的分录没问题，您补充分录后，各个银行科目余额表余额与对账单核对，看差异情况

老师我补充分录后还是不对，是不是我写的不对，8月份工资计提完再写实际发放的分录，借应付工资贷银行存款，这50多万就到了贷方了，我接下来再写其他几笔转款的分录也于事无补啊，您帮我看下，谢谢

您好，您老板的银行卡您也做账？

做啊，他银行卡有多少钱我随时掌握，他收支的每一笔都发给我，我定时跟他核对，对好我才能做财务报表，我估计在应付工资这出了问题，实际发放我做分录，银行存款在贷方，那么老板转工资的这几笔跟这笔是不是重了，您说呢

您好，您公司做账只考虑公司名下的银行信息。您先确定是哪个银行余额有差异

老师，我怀疑我分录写得不对，您再看下我前面发您的截图