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Q

老师，资产负债表的未分配利润期末—期初的值不等于利润表净利润本年累计数—（盈余公积期末数—盈余公积期初数）的原因？报表是系统自动生成的，为什么还会出现这种情况？

2021-10-15 19:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-15 19:41

您好请问分配了股利么直接用了利润分配-未分配利润科目调整以前年度损益吗

快账用户6320 追问 2021-10-15 19:43

没有，这些都没有做

齐红老师解答 2021-10-15 19:43

可以把您科目余额表截图看看吗

快账用户6320 追问 2021-10-15 19:44

科目余额表的那些截图？

齐红老师解答 2021-10-15 19:45

所有科目的余额都可以一级科目

快账用户6320 追问 2021-10-15 19:48

日期选几月到几月的？7-9吧？

齐红老师解答 2021-10-15 19:48

请问是几月份开始不对的

快账用户6320 追问 2021-10-15 19:58

这是6到9月份的

这是6到9月份的

这是6到9月份的

快账用户6320 追问 2021-10-15 20:00

第一张图不清，我重新拍

第一张图不清，我重新拍

齐红老师解答 2021-10-15 20:02

请问是几月份开始对不上的？要有余额

快账用户6320 追问 2021-10-15 20:04

好，我马上发给您

好，我马上发给您

齐红老师解答 2021-10-15 20:05

这个会这个更不好看了不知道是什么数据

快账用户6320 追问 2021-10-15 20:11

不好意思，让您费心了

不好意思，让您费心了

不好意思，让您费心了

快账用户6320 追问 2021-10-15 20:11

家里这个电脑没有鼠标不好用

齐红老师解答 2021-10-15 20:12

您资产负债表差额是多少？

快账用户6320 追问 2021-10-15 20:14

1172.91，就是我问得问题，差额1172.91

齐红老师解答 2021-10-15 20:16

您是几月份开始对不上的您就截图几月份的给我可以么因为累计不容易发现问题

快账用户6320 追问 2021-10-15 20:17

好，谢谢您

齐红老师解答 2021-10-15 20:18

或者您告诉我几月份我给您远程

快账用户6320 追问 2021-10-15 20:42

5月份的有问题

齐红老师解答 2021-10-15 20:43

那麻烦您把五月份的科目余额表截图

您好请问分配了股利么直接用了利润分配-未分配利润科目调整以前年度损益吗

2021-10-15

同学你好，有可能有以前年度损益调整，或者分红，或者使用未分配利润转增资本了。

2021-10-15

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了）有没有损益科目做相反方向，这个也会不平

2020-08-19

你好，如果计提了盈余公积，关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—提取的盈余公积

2022-05-23

你好，不是的，是指本期提取的。

2021-07-25

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