老师一个卖吊顶材料也对外装修装饰公司，前期那个会计没建账就用表格形式弄的，也不平，这种情况如果我想建账该怎么入手，可以盘库，往来跟对方核对，银行存款账核对后我可以录入期初数，但是借贷方如果不平该怎么调整呢
同学你好，可以这样操作，再核对一下老板投资金额，还有差额的话，就做入利润分配。
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老师:刚转行到一家小单位做会计，原没有财务。刚用的畅捷通T1进销存软件，还没有期初数给我。8.1号上班了，那个小老板叫我用表格统计了8.11号前几个月的数据，但是他不核对好，不给我答复。大老板的老婆是工厂的会计，8.9号星期天叫我如果不给期初数，就先以平台销售数据录入库，再调拔酒店仓库，再从酒店仓库发出，余额为0。 可是这么久了，还这样录，等于一个销售数据录两次，而且看不到酒店仓库余额数，有什么意思？我已经录完了平台上的到8.11号的销售数据。我要不要请示一下大老板娘，又怕她说小老板，等下小老板又对我印象不好。我这边主要是小老板负责，好难为情。发了两次信息给小老板，不回我，不知啥意思？我该怎么办？好纠结这个问题。请老师给我指点迷津，新手入行，与老板打交道真难。谢谢！
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老师好，有一个很复杂的问题，一家装修公司，中途建账的内账，有一个项目建账的时候已经完工了，但是甲方还有一些款没付给我们公司，所以我期初做了一笔应收账款为期初数据，但是后来这个项目又产生了几千块的人工费，建账后的这个月由我公司支付了，我计入了工程施工和银行存款，请问如果本月收到回款时，如果我做借方:银行存款，贷方应收账款，对冲期初数据，那么月末我还需要结转该项目吗，如果结转，可是只有这个月产生的部分成本，因为之前的成本是很久前的了，没有统计，因为工期比较长，那我该怎么处理这个项目呢？问题有点复杂，希望老师解答的详细点，我是新手，谢谢
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老师，我们这有个公司跟法人借了40万，如果年底要平账，这个怎么处理好一些？假如公司有很多收入来源，如果用这个收入去还钱，那么取得这个收入会有个增值税，还会涉及到企业所得税。如果说法人不需要公司还钱了，那这笔欠款走营业外收入，还是要交5%的企业所得税，这样理解对吗？还有一种情况是我大概看到有人建议说这笔钱可以由债权转股权，就是转为法人对公司的投资，因为公司目前没有实收资本，那可不可以入账为借其他应付款贷实收资本？这种情况是不是只交个实收资本的印花税，现在是减半政策的话是万分之二点五，我这么理解对吗，而且这三种方法利弊如何，老师能给些建议吗，因为我不懂税务筹划还有预警风险的，老板就是想省钱少缴税，这个该如何处理好一些？
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老师，您好，请教一个问题，我司（小规模纳税人）提取备用金，如果通过公转私的方式（打进出纳个人账户），就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行？ 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借：其他应收款 贷：银行存款，，，后期要打回来 才算平衡（不会被误认为分发股利的情况） 那现在被我通过公转私提取备用金 借：库存现金 贷：银行存款，因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销，做凭证的时候就直接 借：管理费用 贷：库存现金 了 这样是不是不规范，要调么，还是说在领导信任的情况下，做备用金（库存现金）科目处理也行？ 那如果实在要调账的话，可能会被查的话，要怎么调啊
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老师一个卖吊顶材料也对外装修装饰公司，前期那个会计没建账就用表格形式弄的，也不平，这种情况如果我想建账该怎么入手，可以盘库，往来跟对方核对，银行存款账核对后我可以录入期初数，但是借贷方如果不平该怎么调整呢
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老师没太明白，是按实收资本数吗，实收资本一直也没实缴，那到时分录怎么做呢
同学你好，如果没有实缴就不用了，如果不平，就记入利润分配吧。
老师到时分录怎么走呢
同学你好，到时分录，借，库存现金，银行存款，原材料，固定资产，应收账款等科目，贷，应付账款，其他应付款，利润分配等科目。
老师如果借贷相差2万要怎么直接调用什么科目麻烦打下
同学你好，就做入利润分配就行了。
老师我就想借贷差额直接调一笔，然后分录怎么做合适借贷用哪个科目合适
同学你好，我没有明白你的意思，不是把全部盘点的余额列出来后，差额是2万元吗，单独的分录是什么意思。
老师我得重新建账，录入起初余额，这种情况如果起初余额借贷不平我想调平了，然后以后按月顺着做账
同学你好，期初余额直接把差额加到利润分配里即可。
那就是不用做分录了直接在利润分配-未分配利润的起初余额直接填数就行了是吧
老师商贸公司今年11月份又加入一个股东，这种情况如果在利润分录里有余额的话跟新加入股东有关系吧
同学你好，是的，有关系的。
那我这该咋整呢
同学你好，可以加价转让的。
怎么个加价转让啊，这个股东不是在章程里的就是私下协议，还请您说明白点我该怎么弄，因为前期我们有库存，有往来账
同学你好，如果是私下交易，作为我们财务人员，不用考虑转让价格的，那是老板的问题，老板比我们精明。
那账务上库存，往来，利润啥的要怎么弄呢，要做平吗
同学你好，账肯定是要做平衡的。资产要等于负债和权益的。