Q
老师请问，上个月对方公司汇错了一笔款到我们公司，已经入了财务手续费和其他应付款，这个月我们把钱退给他，那这个手续费应该怎么处理呢？
2021-11-05 10:58
2021-11-05 11:01
你好，当时的分录是怎么做的？
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我们分公司一直把总公司下拨的钱记入其他应付款，所有花销的钱记入管理费用，年底把管理费用和其他应付款对冲，有一笔下拨款我应该记入应付帐款的（我们有应付帐款的科目）我给记到其他应付款了，现在该怎么处理？两年前的错误这个是？
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借：银行存款2752.42 财务费用8.2 贷：其他应付款 2760.62 老师 请问现在应该怎么做分录呢？
借其他应付款贷、银行存款。退了多少？
退的2752.42 就是不知道这个8.2怎么平
你们单位收到了2752，如果是的话，你借银行存款贷其他应付款2752，退回去做相反的分录就是了。
但是其他应付款上个月是2760.62啊，还有8.2的手续费
手续费不是你单位负担的，不是吗？
如果我现在做 借：其他应付款2752.42 贷：银行存款2752.42 但是我的其他应付款科目里不是还有8.2没有转出来吗？还挂在这个公司的往来款上
你好，借财务费用负数 贷其他应付款负数。