老师帮我看一下，615633本来就是这个月发生的期初余额+收入-支出的所有收支款项，最后面的404489是本月收入合计，7965是本月支出合计，最后的单元格公式是615633+404489-7965,这样是不是重复计算了收入呢，因为615633里面本来就是这个月发生的期初余额+收入-支出的所有收支款项

老师帮我看一下，615633本来就是这个月发生的期初余额+收入-支出的所有收支款项，最后面的404489是本月收入合计，7965是本月支出合计，最后的单元格公式是615633+404489-7965,这样是不是重复计算了收入呢，因为615633里面本来就是这个月发生的期初余额+收入-支出的所有收支款项

老师，问一下，就是申报季度报表中现金流量本年金额（1—9月）最后一个数字等于季度资产负债表货币资金期末余额（7—9月），但是，现金流量表本期金额（7—9月）最后一个数字是负数，这是可以的吗？因为货币资金有一个月支出大于了收入。

老师，我没有见过多栏式日记账，所以百度了一下，有几个问题不解，求教： ①图1中红框标注的这一行，余额为啥为10，而不是和上面的200元相加后的余额 ②图1的对应账户好像看明白一点点，但是在现金支出合计的左侧，为什么会出现营业务外收入和其他应收款，搞不明白？ ③图2更是不明白，直接来了个大标题收入、支出，那么现金的收支金额填写在哪里，并且，支出下面有其他应收款 ④有没有标准的多栏式现金日记账格式，还是说我找的两张图片就是标准的格式 ⑤咱们会计学堂里有没有多栏式现金日记账的教程，我现在正在学初级会计，里面老师将这方面的内容文字性的一带而过了 谢谢

6、某企业拟编制2019年9月份的现金收支预算。预计2019年9月初的现金余额为9000元;月初应收账款为40000元，预计可收回60%;本月销售收入为200000元，预计现销比例为40%;本月采购材料费用为40000元，预计现付比例为50%；月初应付账款为30000元，需在月内全部付清;月内需支付的工资为35000元，制造费用为18000元，销售费用为13000元，管理费用为36000元；购置设备需支付的现金为20000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为2000元的整数倍;现金多余时，可购买有价证券。企业月末现金余额不得低于8000元。要求:(1)计算9月经营现金收入。(2)计算9月经营现金支出。(3)计算9月现金收支差额。(4)确定最佳资金筹措或运用数。(5)确定月末现金余额。老师看题计算出来这五个小问题就可以了就是不会解答

老师，麻烦帮我解答下，这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的，但是横项的关系式我没算明白，这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗？也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表，你看期初和期末的应收借方余额是一样的，但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14，正常逻辑期末余额不是＝期初+本年的发生额，如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂，这个逻辑关系是什么，麻烦老师答复下