远期外汇合同麻烦举个例子，不知道是啥？
同学你好，一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款。此时，这家贸易公司是持有美元，短缺人民币资金，若当时的美元兑人民币为8.10，公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币，三个月后需要美元时，公司还要去售汇(用人民币换回美元用于支付)。这样，公司在做两笔结售汇交易的同时，承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险：叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖：即期卖出100万美元买入相应的人民币，同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。假设美元三个月年利率为3%，人民币三个月年利率为1.7%，中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450，则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此，公司解决了流动资金短缺的问题，还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。
热门问答 更多>
-
登录了信用信息公示系统弹不出受益人填报，是怎么回事，是不是就是申报了？从哪里查？
-
请朴老师解答，老师，22题中，AB两个选项的汇兑差额计入哪个科目的
-
用的是小企业会计准则
-
老师我看别的会计群说工商年报受益人填写都要做呀是吗？我们就是普通公司
-
外贸出口企业申报增值税的时候忘记填写退税勾选的数据了，这个可以更正申报吗？
-
您好老师，分公司和总公司，汇算清缴年报财务报表需要合并报表吗？年底财报已经合并了
-
这个受益所有人登记，进去就一直是这样，提示系统繁忙，明天就要截止登记了，电话也打不通，怎么办？
-
投资30万，营收20万，总的支出70万，未收款2万，库存23万，预收款1万，怎么算亏了多少
-
您好老师，分公司和总公司，汇算清缴年报需要合并报表吗？年底财报已经合并了
-
公司基本户可以开股票户吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录