演示账套

问题一：多收了客户的款退回给客户怎么做会计分录问题二：对账单上的支出金额跟凭证上的支出金额对不上，凭证多了钱对账单少了该怎么处理

2021-12-02 19:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-02 19:59

您好，红字冲回收款分录，那您逐笔核对找差异

快账用户9330 追问 2021-12-02 20:01

？我是分别问的两个问题第一个问题你没回答我，多收了款退回怎么做会计分录

快账用户9330 追问 2021-12-02 20:02

我之前收到客户的款的时候做的会计分录是：借：银行存款贷：主营业务收入

快账用户9330 追问 2021-12-02 20:03

这个怎么冲销我没有分开做不可能把之前全部收的钱都冲销吧

齐红老师解答 2021-12-02 20:09

您好，收款是借银行存款，贷应收账款，退回是红字冲回收款分录

快账用户9330 追问 2021-12-02 20:14

客户要我多帮他开票抵税请问这个怎么做会计分录安全点啊，我收到款的时候是以货款名义收的记入主营业务收入科目的

快账用户9330 追问 2021-12-02 20:16

老师前面那个问题是我要退多的钱给客户啊不是我收到别人退多的钱给我啊你做的怎么是收款时的会计分录呢

齐红老师解答 2021-12-02 20:27

您好，那您只能借营业外支出贷应收账款

齐红老师解答 2021-12-02 20:28

您好，借银行存款，借应收账款（红字）

快账用户9330 追问 2021-12-02 20:46

好呢就是我之前问你凭证金额跟对账单金额对不上差了一点钱找出原因是出纳弄错少报销了这个该怎么做账啊

快账用户9330 追问 2021-12-02 20:51

还是不做账了

快账用户9330 追问 2021-12-02 20:52

备注少报销了？

齐红老师解答 2021-12-02 20:59

您好，有差异要各方努力一起找出，不是无根据处理

快账用户9330 追问 2021-12-02 21:03

问题找出来了啊出纳少报销了所以实际发生金额跟凭证上的金额对不上导致实际发生金额少许凭证上的金额

齐红老师解答 2021-12-02 22:33

您好，那您让出纳付款即可

快账用户9330 追问 2021-12-02 22:40

10月份的错误现在12月份还来付款有什么用噢

快账用户9330 追问 2021-12-02 22:40

我能做个备注说明不？还是说做个分录处理如果要做分录的话该怎么处理

齐红老师解答 2021-12-02 23:26

您好，是没问题的，10月体现其他应付款即可

快账用户9330 追问 2021-12-03 07:19

请问具体怎么操作，我再单独做一笔关于这1块钱的分录会更加对不上了吧

齐红老师解答 2021-12-03 07:23

您好，您需要调整原来的账，贷其他应付款，贷银行存款（红字）

快账用户9330 追问 2021-12-03 09:02

我把1元做个营业外支出，这样做账能把账做平吗？借：营业外支出 1元贷：库存现金 1元

齐红老师解答 2021-12-03 09:03

您好，那您的分录是不正确的

快账用户9330 追问 2021-12-03 09:04

如果我把她做营业外支出处理正确的分录是怎么样的呢

齐红老师解答 2021-12-03 09:08

您好，出纳少报销，那就补充报销即可，不是营业外支出

您好，红字冲回收款分录，那您逐笔核对找差异

2021-12-02

学员你好，这种情况需要给客户开红票，红冲这部分税和收入

2022-11-12

你好，学员 1、计入营业外支出 2、期初具体哪个科目不对的

2023-08-21

你好，那你上一个月差了八毛钱是多做了无票收入吗？

2022-07-11

您好，导出来EXCEL. 账套的支出列和银行交易明细的支出列。做对比。这样方便些。您后期对账都可以用这样方法，很快速的。这个需要用到excel的公式，我发个索引给你，百度有详细的教程的。 (如何将Excel两列顺序不同且内容不一定相同的数据进行相互对比？) E2中公式 =IF(COUNTIF(B:B,A2)=0,B列无此编码,IF(VLOOKUP(A2,C:D,2,0)=B2,相等,不等)) 下拉填充

2022-09-09