@耿老师，本年利润，是负数，不应该填在科目余额表的借方吗？你为啥要我写到贷方去呢

那我现在把这个本年利润结转到利润分配未分配利润里面了，我现在在建账，录入期初数据，这个数字是填到本年利润那里还是利润分配未分配利润那里呢

同学，要填到利润分配未分配利润里面的！

填到利润分配未分配利润里的借方吗？

？？？是吗，填了，还是试算不平衡，怎么办呢

是的，在借方，你查一下是哪个数据不平！

在哪里查哪里不平呢？怎么查呢？

我现在给你截图看下可以吗

好的，把你的平衡数据发过来

好的，就是这个

这就是全部的？

你的科目余额表是评的啊，试算不平你可以对应科目余额表每个科目来对应试算平衡那个表的每个科目，看看哪个科目不一致在调整！是可以找出来的！

就这个不平衡为啥是

你找一下拟录入系统的期初余额，把科目表的期初和试算平衡表的期初余额每个科目核对，同样累计不平我要查！因为总数据看不出来！要核对每个科目金额！

这说的啥意思

你上面有一个图提示期初和累计不平，所有你的科目期初和累计发生来对你的科目平衡表才能找出差异，只看到整个数据差异是找不到那里出问题。所以对每个科目！你在仔细按照我的方式检查一下！

期初说的是，上个月月末对吧？累计发生说的是本年累计发生吗？

你看这个排头，他的期初，借方累计贷方累计还有年初余额都要填吗？我感觉我位置填错了

如果有累计发生就要填的！对应填写。

这个表上的借方累计贷方累计都是全年的累计吗？年初余额也要填吗？在哪里看年初余额，还有借贷方累计呢？

这个表上的借方累计贷方累计都是全年的累计吗是的？年初余额也要填吗，是的？在哪里看年初余额，如果没有年初就是0，还有借贷方累计呢，是要填的！注意期初是上月，根据你的科目表来填！

这个我发给你的纸质表，为啥，资产不等于负债加所有者权益呢？

你把，资产负债表和科目表都同时发给我看看！