老师，资产负债表期末数差异105554.54怎么调啊

1.资产负债表的调整：如果发现资产负债表的期末数与期末余额、期初数与上年年末余额存在差异，首先需要仔细检查差异产生的原因。这可能是因为记录错误、遗漏或新业务的添加等因素造成的。在找到具体原因后，根据会计准则和相关规定，对差异进行调整。 2.直接调整法：如果差异较小，可以直接在资产负债表上进行调整。例如，如果期末余额比期末数小，可以在资产负债表的相应资产或负债科目上直接减去差异金额。反之，如果期末余额比期末数大，则直接加上差异金额。 3.追溯调整法：如果差异较大或影响重大，可能需要采用追溯调整法。追溯调整意味着对过去的财务报表进行修正，以使其符合当前的会计准则和规定。这通常涉及到对过去的会计记录进行修改，并重新编制过去的财务报表。 4.与审计师沟通：在进行任何资产负债表调整之前，建议与负责审计的公司或会计师事务所进行沟通。他们可以提供有关调整的指导和建议，确保调整的正确性和合规性。 5.记录调整原因和过程：在进行调整时，务必记录调整的原因和过程。这将有助于确保未来的财务报表能够准确反映公司的财务状况，并为审计提供充分的证据支持。 6.确保调整的合法性和合规性：所有调整必须符合会计准则和相关法规的要求。

2024-01-05

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:08

资产期末数-30910.46 负债期末数-136465 当时凭证冲减了个预收394750

齐红老师解答 2021-12-18 11:10

您好，那您看下是否有成本费用类在贷方发生额？

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:15

发不了图片？

齐红老师解答 2021-12-18 11:15

您好，您的分录有错误导致

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:19

老师帮忙看下

齐红老师解答 2021-12-18 11:26

您好，您的图片分录没问题

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:30

那是哪啊差额就是利润额怎么调老师

齐红老师解答 2021-12-18 11:32

您好，您需要损益表科目结转未分配利润，未分配利润金额零

快账用户9247 追问 2021-12-18 11:52

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-18 11:55

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

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