演示账套

老师好，小企业会计准则，建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。

2021-12-24 10:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-24 10:44

你好；你是打算2022.1月开始建账吗

快账用户8757 追问 2021-12-24 10:54

拿到是今年9月的科目余额表，从10月份开始建账

齐红老师解答 2021-12-24 10:57

你好；意思要年中建账的话。那么你应该损益科目都要录入本年累计金额的。其他非损益科目直接录入期末数据即可

快账用户8757 追问 2021-12-24 11:03

老师，还有期初数啊，非损益类录入了本年累计借贷方系统自动算出期初余额，但是我的科目余额表有本期发生额借贷方和本年累计借贷方，这几个数怎么录入新建账套里面的本年累计借贷方。

齐红老师解答 2021-12-24 11:06

你好；是的。录入你们本年累计借贷方金额。期初的也得录入的

你好；你是打算2022.1月开始建账吗

2021-12-24

同学你好直接录入就可以了按照科目余额表

2021-12-24

什么意思？如果不是损益类的话，他都通常会有余额，有借方，有贷方，会有余额。这个转出未交增值税本身，它是属于二级明细科目，如果说对方做了三级呢，就是错误的，你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来，作为你的期初转出未交增值税。

2021-12-24

你好，如果你不是从期初建账，那么你只要把资产的期末余额填上，负债期末余额，所有者权益余额填到新账套即可，如果是从期初建账填，那么你要录入期初余额，累计借方，累计贷方以及期末余额

2020-11-18

学员你好，期初建账只需要将“期末余额”的借贷方填进去就可以了。

2021-06-04

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