# 提问 #小规模物业 两套账单独做 季报时合并报表在总公司上报 现在把一套完整的账分离出去 利润分配也分离出去 那么请问分离后总公司的资产负债表中的利润分配与利润表中的利润会有差额吧？ 这咋处理？

总公司想着把其中一套贝长完整的转给新成立的分公司 利润分配科目也带着走 完整的转 这样总公司季报时资产负债表中的利润分配与季报时利润表的净利润勾稽关系有转出去那个利润分配的差额 问这咋处理好？

同学你好，在合并的时候两家公司的利润科目是怎么挂账的。现在对冲回去就可以了

现在分给分公司 分公司带着利润分配余额走 行不？

同学你好，那你把这些数据当做期初数据启账，利润也挂账到期初数据去

分公司就是这样分出去的才导致总公司季报资产负债表中的利润分配与利润表中的净利润有差额 因为期初数自动带出(含有分出去的利润分配) 利润差额正好是分出去的利润 怕税局问啊