老师好，问一下，资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数不想等，差145.50、这是哪里有问题，如何查找？ 银行余额都可以对的上，

老师，以前年度损益查了一遍没有问题，还会有可能是哪里出问题了？

你好，这个以前年度损益调整结转到利润分配一未分配利润科目

产负债表的未分配利润和利润表的净利润之间勾稽关系： 资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润%2B本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 %2B 盈余公积弥补亏损 %2B（或-）本年度调整。 以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 例如：以前年度损益调整（调减利润）对未分配利润有影响 （1）调整所得税借：应交税费--应交所得税贷：以前年度损益调整 （2）将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整 （3）调整盈余公积 借：盈余公积 贷：利润分配——未分配利润

借：银行存款 贷：管理费用等 会不会和这分录有关？

你好，这个管理费用要用负数借方，可能是软件没有设置贷方

分录数据写的是在借方负数， 您是说软件没有设置贷方，也会出现未分配利润不平？

你好，是的，是这样的

老师，现在差额是145.50，如何做一笔凭证调平，关于财务费用方面的