老师好，问一下，资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十，这是哪里有问题，如何查找？

没有以前年度损益调整，

损益类科目发生的时候有没有写相反科目

老师，今年的没有以前年度损益，如果写相反分录的话怎么写

比如 借：银行存款 贷：管理费用等

如果固定资产摊销多记录了会不会影响到未分配利润

固定资产摊销多记录会影响到未分配利润  但是不会勾稽关系不平

老师，有两笔以前年度损益调整 当时记录的是 借：以前年度损益调整 贷：其他应付款 但是金额不是差的这个金额，那直接把这个分录相反，把那个差额写上可以吗

这个分录做了 购进关系有差额是正常情况 那还差多少？

做了一笔这个分录还是差一点，这怎么回事

老师，这个要是调的话就是看调以前年度损益科目，其他不用看，对吗

老师，请回复一下

比如 借：银行存款 贷：管理费用等 有没有这样这分录

我前面问了 您没有回复我啊

没有这样做

单位有没有利息收入？

老师，有利息收入

利息收入分录怎么写的

收利息 借：银行存款 贷：财务费用 （写的是负数在借方）

那这样借方负数没有问题 可以科目余额表截图我看看么

财务费用科目余额表吗？