你好,需要回去查查,是哪里的原因,老师觉得应该有单据入重复了。
老师好,我们一般7.31日收入银行未达。但是我们做在7月了,用余额调节表调节。但是,7.31日收入里得手续费我们之前做在8.1日的(回单也是8月)。 这个月新开户一个,做手续费时把7.31日手续费给加在七月做了… 1.光用余额调节表调整就可以了么? 2.以前不加这一天手续费时是对上的,这回加了一天手续费也对上了。是不是有其他问题?
银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
老师,我公司是做停车业务,每天都有收入入账,上个月因为过年提前,截止到26号就结账了,请问27号到31号这几天收到的钱(没开票)如何记账,是不用做账,编制银行余额调节表吗?网银对账需要体现企业未达账项吗?如果需要做账的话怎么处理呢
北京某公司2013年9月30日的银行存款日记账余额为129 800元,银行对账单的余额为132 600元,经过逐笔核对发现有以下未达账项: (1)企业开出转账支票一张,金额5 500元,持票人尚未到银行办理转账; (2)银行代企业收回销货款7 500元,企业尚未接到银行的收款通知; (3)银行代企业支付水电费5 900元,企业尚未接到银行的付款通知; (4)企业销售商品收到购货单位送存的转账支票一张,金额4 300元,企业尚未将转账支票及时送存银行。 要求根据以上资料,对以下5个问题分别作出正确的回答。 1)在编制调节表时,应在公司日记账余额的基础上增加的金额为( )元。 2)在编制调节表时,应在公司日记账余额的基础上减少的金额为( )元。 3)在编制凋节表时,应在银行对账单余额的基础上增加的金额为( )元。 4)在编制调节表时,应在银行对账单余额的基础上减少的金额为( )元。 5)该公司2013年9月30日,存放在银行实际可动用的款项应为( )元。
2021年6月30日,甲公司银行存款日记账的账面余额为415547.90元,银行转来的对账单余额为381706.25元。经逐笔核对,发现存在以下记账差错及未达账项。(1)企业从银行提取现金6500元,会计人员误记为5600元。(2)银行为企业代付电费64000元,但企业尚未接到银行付款通知,尚未记账。(3)银行计算企业第二季度存款利息收入1058.35元已入账,但企业尚未收到收款凭证,尚未记账。(4)企业送存转账支票50000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(5)企业开出转账支票80000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。要求:根据上述资料,编制甲公司2021年6月30日的“银行存款余额调节表”怎么填写,调节后的存款余额是多少,能做一个表或者写出来可以吗?谢谢
老师,给股东提供运输服务为什么被认为视同销售呢,股东是公司里的人
2023年,高校教师李某取得工资、薪金所得160000元。已知当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为养老保保险 8%,医疗保险 2%,失业保险0.5%,住房公积金12%,李某缴纳社会保险费核定的缴费工资基数为6000元。李某于2017年贷款购买一套家庭住房,正处于还贷期,家中有两个孩子,一个正上幼儿园,另一个未满2岁。 要求:请计算李某应缴纳的个人月所得税。
用银行存款10000元支付本月车间水电费
老师供电工程怎么入账,
老师好请问小规模纳税人5.1日购进一台设备总价格40万,每年付8万(今天已付款8万元).然后赠送给医院(为了打进医院后期能用我们家供的这台设备的对应试剂)。老师请教教我详细的做账分录吧?
老师。请问给预付卡里的记名卡充值费用需要身份证吗
·某企业2020年末购入一项无需安装的固定资产,原值105万元,预计净残值5万元,预计使用年数5年,采用双倍余额递减法折旧。税法折旧年限与预计净残值与会计规定相同,但税法要求采用直线法折旧。·假设21-25年会计利润总额均为1000万元,税率均为20%。要求:编制21-25年与该固定资产相关的所得税处理的会计分录。(纳税影响会计法)老师,这个题怎么写
收到货物没有收到发票,怎么暂估成本
·老师,请问这个题怎么做?19年利润总额1500万元,营业收入6000万元,当提计提坏账准备20万元,实际发生坏账5万元。当年聘用残疾职工10人年工资10万元,(税务机关同意该项工资加扣100%)但如有辞退需补回所得税。当年无其他调整事项。所得税适用税率20%。·20年利润总额2000万元,营业收入8000万元,广告费1500万元,实际发生坏账6万元,未计提。辞退残疾员工10人。·21年利润总额1500万元,营业收入4000万元。无其他纳税调整事项。·要求:分别计算19年和20年的应纳税所得额和应交的所得税。采用纳税影响会计法进行19年和20、21年相关的所得税的账务处理。
某商业企业本月在A、B、C3个公司都购买甲材料。每个公司材料的购买价格和采购金额如表4-9所示,试计算A、B、C3个公司平均采购价格。公司单位价格/元采购金额/元采购量/kgA50500001000B48576001200C5527500500合计-1351002700
嗯嗯 出纳的银行日记账对了钱都是没有多也没有少,我也觉得是账有问题,因为新接手,不知道账如何查起
你按照这个金额,往回查,看看有没有这个金额
查了 有这个金额 当时6月的时候钱已经收了,但是没做帐,余额调节表里面加上这次笔才平,7月的时候把这笔做上来了后,余额调节表上还是加上了这笔,后面的每个月余额调节表上都有加这笔才平
那问题就出现在7月份。已经做账了,就不需要再做调整了才对
看看在7月份中有么有重复,或者没有合计这个金额
嗯嗯 我再查查 谢谢老师
不用客气,祝您工作愉快