请问一下，账上有一笔款是存货，但是我们公司做软件开发的不存在存货，这是之前找代账做的，对方已经找不到也不知道是什么，凭证都没有，但是现在需要审计，对方需要我们提供明细表，请问现在怎么处理这个问题

某农场桃树处于生长期，每年发生化肥费用8000元，农药费用3000元，人工费100000元，管护费5000元，完成相关的会计分录。

品，借：管理费用280贷：库存现金分额并已登记入账。原账簿登记为：280管理费用库存现金000280280元。(二)资料：某企业2023年5月30日“试算平衡表”有关数据如下表所示：要求：根据账户结构关系和试算平衡原理计算表中序号(1)~(17)所在栏目的金额。(每个空格1分，共17分)单位；元产B会计科目借方期初余额贷方借方本期发生额贷方借方期末余额贷方固定资产236000(1)26000380000(3)原材料(2)328000175000到商银行存歌196000208000(4)125000应收账款(5)78900(6)91000预付账款520001400030000(7)实收资本472000058000(8)资本公积16200(9)010500(10)42000灵额短期借款63000(11)应付账款28000(12)(16)60000合计69720032000(13)利润分配(14)(15)27800154200(17)801700801700(1)=(2)=.(3)=(4)=(5)=(6)=)(7)=(8)=.(9)=.(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=包录(

品，借：管理费用280贷：库存现金分额并已登记入账。原账簿登记为：280管理费用库存现金000280280元。(二)资料：某企业2023年5月30日“试算平衡表”有关数据如下表所示：要求：根据账户结构关系和试算平衡原理计算表中序号(1)~(17)所在栏目的金额。(每个空格1分，共17分)单位；元产B会计科目借方期初余额贷方借方本期发生额贷方借方期末余额贷方固定资产236000(1)26000380000(3)原材料(2)328000175000到商银行存歌196000208000(4)125000应收账款(5)78900(6)91000预付账款520001400030000(7)实收资本472000058000(8)资本公积16200(9)010500(10)42000灵额短期借款63000(11)应付账款28000(12)(16)60000合计69720032000(13)利润分配(14)(15)27800154200(17)801700801700(1)=(2)=.(3)=(4)=(5)=(6)=)(7)=(8)=.(9)=.(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=包录(

。32.31日，以盈余公积弥补以前年度亏损52000元分录加数字

。31.31日，盘盈设备一台，原值为28000元，重置成本为26000元分录加数字

。31.31日，盘盈设备一台，原值为28000元，重置成本为26000元

。31.31日，盘盈设备一台，原值为28000元，重置成本为26000元分录加数字

30.31日，用银行存款支付本月应交增值税850元分录加数字

30.31日，用银行存款支付本月应交增值税850元分录加数字

29.31日，结转销售甲材料成本12000元分录加数字