老师您好，我们公司2022年开出去了一张提供技术服务费的发票35万，然后2022年我们公司对公账户也收回了35万元的，这35万元怎么提出来呢？

这个发票是我们公司替别的公司开的

那这种情况你要对方公司给你开发票呢，以成本的形式给他走出去啊。或者是你分次提提现金，后面以现金的方式给。

最后钱要转给对方

Na你要对方给你提供发票，要不然你帐平不了。

要对方提供什么发票？

分次提现金的话一次提多少？

直接从自助机里取出现金吗？

如果对方提供不了发票怎么办？

分次提的话就每次不超过5万。这就要看一下你公司是什么经营范围，按照你的经营范围对应的提供成本票就行。

好的 每次提现5万，一直提现完，库存现金就成了35万了，这样可以吗？

可以的，可以这种方式处理。

好的 就是我们公司对公账户上收入了35万元，可以每次从自助机直接提取现金5万元，然后提取7次累计到库存现金科目吗？

对的，你可以提现金的方式，用现金的方式去支付给对方。

用现金的方式支付给对方的分录怎么做？

你真的现在没办法做分录呀，用你这个发票都没有，你支付出去没办法做分录，你只能靠以后有发票能慢慢儿平你的现金。

好的就是库存现金这么多会被查到吗？

因为金额太多了35万

Na，要么你让对方给你开票吧，或者是以劳务合同让他个人去税务局代开劳务发票，总之你没有发票，你这个就没办法一次处理

好的 要是放在库存现金是不是也有风险

长时间肯定是有风险的，长时间库存现金过高，这个明显说不过去。

那老师这样行吗？对公账上的35万元走借款转给法人，然后再借成本费用贷其他应收款 成本没发票 到汇算再调增企业所得税