用友u6软件余额表没有财务费用，但是看明细却有财务费用，原因是财务费用在贷方，在结转损益时冲掉了。但是我们报税和报年度报表的时候是根据余额表填的，万一要是没看明细科目，那不就是把财务费用没有上报吗？怎么解决这种情况呢？
你好同学，你这个用友软件儿的话，他能不能自已生成财务报表呢？因为现在咱们用的软件都是自己生成报表的，所以嗯，我们直接看它生成的报表就可以了。
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用友u6软件余额表没有财务费用，但是看明细却有财务费用，原因是财务费用在贷方，在结转损益时冲掉了。但是我们报税和报年度报表的时候是根据余额表填的，万一要是没看明细科目，那不就是把财务费用没有上报吗？怎么解决这种情况呢？
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老师，我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡，她之前是结转了1-6月份的，现在做7月份的账，她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润，我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写，这种情况怎么办呢？[抱拳]
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所得税汇算清缴问题，：我家是小企业会计准则，小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费，只有管理费用下面有业务招待费，但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有，报表就抓取不到报表里面没有的项目，但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费，老师们，你们这种情况怎么处理的？如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面，报表抓取不到销售费用的业务招待费，就会导致填报的时候有个提示，比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办？
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老师，我们用的是用友财务软件，因为退货款，我们做的分录是借主营业务收入，这导致数据不会关联到财务报表，导致资产负债表和利润表勾稽关系不匹配，第二季度申报的时候就按这个报表来报了，后面找出勾稽关系不对的原因是退款的时候主营收入没在贷方用负数表示，后面两个财务报表对比收入相差10万，那我现在还需要去税务系统里面更正财务报表吗，如果更正了财务报表，所有的税务报表都要更正，包括印花税，增值税，所得税报表都要更正
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老师，23年的 上任会计，在财务软件中 23年 有的月份，减少管理费用在财务软件中红字录入贷方了，结转的时候我发现是手工录入的，财务费用也有这种情况，导致23年利润表本年累计净利润和资产负债未分配利润差额表不平了，在23年利润表中 应该调减 管理费用 和财务费用最后净利润本年累计数是和原来比是增加的才能和资产负债表未分配利润差额相等，但是有好多笔，无法查证也没有纸质凭证和附件，这种情况，如何再财务软件中调整，才能利润表和资产负债表 科目余额表勾稽关系才能勾稽上呢？
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余额表是自动生成的啊
但是余额表里没有财务费用，我偶尔看了一下财务费用明细，其实财务费用是有的，只是因为结转损益冲掉了
你好同学，我现在想问一个问题，本身余额表里所有的管理费用，销售费用，财务费用，他的期末余额都是零，因为损益类的科目，它都是要结转到本年利润里面的，你看余额表里的发生额有没有数据？
我们现在在做年度报表的填制，利润表里面需要填管理费用财务费用这些，打印出来的余额表都是有管理费用财务费用的
你好，你打印出来的余额表啊，你余额里肯定是没有这些费用的，因为这些费用都是损益类的科目，他们到月底的时候都是要转到本年利润里面的，所以你得看他的发生额，你可以看一下管理费用，销售费用，财务费用的发生额左右肯定是相等的。
我就是这个意思啊！！我知道账是平的，但是管理费用财务费用发生了都会显示出来，现在财务费用因为有利息收入，所以记账时全记在了贷方，结转损益就给冲掉了，现在余额表根本没有财务费用一栏
嗯，那你自己看一下明细帐，你看一下明细帐里的财务费用。
我是想问问怎么能避免这个bug
你好，你呢？咱现在这个财务软件儿，他一般对那个红字它能识别出来，你可以写红字，然后呢，别放在反方向了。
其他科目有没有类似的问题呢？
嗯，一般损益类的科目会涉及到这个问题，别的科目不会。