向北京汇出10000000元打入采购专户，用于购买材料

同学你好 1、从银行提取现金100,000.00元，以备发放工资。借，库存现金贷，银行存款 2.向银行申请面值50,000.00元的银行本票一张和面值30,000.00元的银行汇票一张，同时银行扣款手续费用10.00元。借，其他货币资金一银行汇票30000 借，其他货币资金一银行本洋50000 借，财务费用10 贷，银行存款80010 3.本企业业务人员王勤因业务需要前往北京出差，暂借差旅费2,000.00元，现金支付。借，其他应收款2000 贷，库存现金2000 4.向北京汇出100,000.00元打入采购专户，用于购买材料。贷，其他货币资金一外埠存款100000 贷，银行存款100000 5.以现金发放工资。借，应交职工薪酬100000 贷，库存现金100000 6.用申请的银行本票归还前欠A公司的货款30,000.00元，同时又向A公司购买了10,000.00元的材料，增值税率17%，并已取得增值税专用发票，余款未收到，材料已经验收入库。借，应付账款30000 贷，其他货币资金30000 借，原材料10000 借，应交税费一应增进项1700 贷，应付账款11700 7.收到王勤通知，在北京用采购专户购买材料50,000.00元，增值税率17%。已收到增值税专用发票。材料尚未到达企业。借，在途物资50000 借，应交税费一应增进项8500 贷，其他货币资金58500 8.王勤回公司报销各类费用共计2,300.00元，现金补付300.00元。同时北京采购结束，采购专户余款划回本公司。借，销售费用2300 贷，其他应收款2000 贷，库存现金300

2020-09-27

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