郭老师 这个要是之前没做销售明细也没做退货明细 因为没回钱， 也退了 就没做 这个要怎么销备用金呀 以前不知道是用备用金钱退的

先给你说一下，正常的业务流程， 借款时， 借:其他应收款-备用金 贷:银行存款

收银员退货的同时退款，但是当天也有营业款，这个退货的销售适合当期的销售汇总并到一起上传系统的，所以，收营员填报表时，自动从当天营业款把退货的备用金减出来，每次这样处理，她的备用金是一直不变的，保证周转

嗯嗯 那么现在应该怎样调整呀 没做销售 也没做退货， 应收账款是平的， 销备用金做什么凭证

你的备用金现在是没有了吗

现在是有备用金 没法销账 没法冲收入

现在需要销备用金 请问做什么凭证

应收账款现在是平的

销备用金，把钱收回来，然后借备用金的分录反冲就可以了 借:银行存款 贷:其他应收款-备用金

我上面说过了业务 钱付给了顾客 没有钱可收 现在要员工的备用金账销账

那你们的处理就是不对。 借:其他应收款-备用金 贷:主营业务收入（红字）

收入没做 得怎么补

当时因为给的账单 有销售有退货 所以抵销了 没做销售

那你销售抵消了，销售收来的款没有抵备用金吗？