你好，老师，上次我们给别的公司过账7700万，a公司打给我们，我们打给b公司，今天b公司给了我们一份说明，如下图，转账说明说这份资金是临时周转过桥资金，我们可以把这份协议入账嘛？给我协议的时候，b公司老板反复说让我别扎帐，我没明白啥意思。

你好，老师，按资金流转做账什么意思啊，还有这个转账金额比较大7700万，审计的时候会不会询问这个金额的问题。

还有那个老板让我别扎帐是什么意思啊

您好，就是其他应付款A，其他应收款B，不是对冲

老师，你好，我上次在这上面提问，那个老师让我做到应付账款，她说其他应付款涉及到利息，然后我上个月的账结账了，而且这个月是季报嘛，我结账之后我还报了那个增值税跟企业所得税，在电子税务局上也填了自然负债表，利润表。现在要作废申报嘛

您好，根据没有销售采购，使用应付账款是错误的

。。。。。。。那现在怎么办呀，我要反结账到上月，然后作废申报嘛

您好，不影响资产总额不需要调整

老师，你好，那那个老板让我别扎帐是什么意思啊

您好，应当是不要抵消

不要抵消？是说科目上要挂着数字吗？可是后面我账做平了，因为a公司转给我们，我们又转给b，所以就平了啊，不是说的这嘛

您好，其他应付款A，其他应收款B，不是对冲

借:银行存款，7700万，贷:其他应付款-a公司，借:其他应收款-b公司，贷:银行存款7700万。老师，是这样的吗？这里银行存款是平了，其他应付款a和其他应收款b不平啊，啊这。。。

我上次是这么做的，a公司转给我们，借:银行存款，7，贷:其他应付账款-a，7(这里金额举例)我们转给b公司，借:其他应付款-a(注意这里是a公司)，贷，银行存款 7。这样才平的，

我上次用的是应付账款，

您好，是的，那您的处理不正确，不能AB抵消

老师，那您把正确的分录写下吧

您好，借银行存款，贷其他应付款A，借其他应收款B，贷银行存款

老师，您这样做的话，账不平的，你可以在记账软件试下，真的

您好，为什么不平呢？借方贷方都相同

老师，一个是a公司，一个是b公司，按照您这个会计分录真的不平，我之前在记账软件试过，也是你这样想的，但是写出来，他就是不平，2个科目都会有余额，