你好，老师！我这边是从2022年1月份接手的，然后跟客户对账的时候，发现有一笔帐，银行那边在2020年11月已经支付了。但没有做账。现在查出了，那笔费用是:新车打蜡99元，和车辆购置税9893.81元。应付是:某某汽车销售服务有限公司。现在想把它平账，要怎么操作？？？

老师们，公司在15年与上游客户签了106116元的合同，并在2015年11月份开具了106116元的普通发票，在2016年7月份我们支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证，我们3个财务都没有找到106116元的发票，也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据，但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了，可是那个106116元的合同我们也找不到，我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了，老板也找不到这106116元合同及发票，老板记得这笔业务也是合同签字的，现在这家公司正在接受审计查账，要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元，我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字，老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款，但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的，如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票，而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款，连这个公司供应商名称都没有的，老师们能否给我一个处理的办法呢？

老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师

你好，老师！我这边是从2022年1月份接手的，然后跟客户对账的时候，发现有一笔帐，银行那边在2020年11月已经支付了。但没有做账。现在查出了，那笔费用是:新车打蜡99元，和车辆购置税9893.81元。应付是:某某汽车销售服务有限公司。现在想把它平账，要怎么操作？？？

零余额22年中央总拨款45.5万元，7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费，但当时因为账户与户名不符当月被退回，但退回的钱没有退到零余额账户，而是一直挂在工商银行的账上，所以，7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现，一直到12月对方来催账，一查帐才发现挂在银行账户上，然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款，然后12月冲了，但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万，因为这样做，我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理？

老师，我们是某公司子公司，今年2月份对方股权已经全部转让过来，然后系统账已经对冲结清，但当时跟总公司那边拿货是这样，先拿货卖出去了再付给总公司。当时交接的时候还有几千块钱的货还在我们这边，也没退回总公司，货就先放这里。现在卖掉了但系统账已经结清了(之前挂应付总公司账款，但已经跟应收总公司账款对冲完结清了)，现在我要把这笔款付给他们，要怎么进行账务处理?做到营业外支出吗？做到营业外自出的二级科目是什么？