老师，你看一下这两张图片儿，就是我把那个库存现金省略掉，就是第二张图片儿的那个分录可不可以？其实就是退了个装修押金，我走的是银行存款根本不体现库存现金这一回事儿。为什么那个地方还非得写个库存现金呢？我都没理解了。就和我做的第二张图片儿这种行不行？
你好，请问一下您 退3000元，是不是银行转账了2700元，现金给了300元呢
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老师，是这样儿的，就是说，那个，我们这公司也是开始没有会计，后来，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一个帐，就是比。比如说那个嗯，就是库存，然后盘库存是多少，然后银行卡，现金，银行卡。然后现金是那个多多少钱，然后在这个基础上，然后开始开始做账，然后。做账，之后它就那个出现了，那个还银行贷款，就是不，不是还银行贷款，是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡，然后老板说这部分钱啊，就直接走吧，流流水就。完事儿了，就说那意思就是别管他了，就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水，然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个，就是。没把他，没把它放在那个管理费用里边儿，就是直接写的，其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本，然后等于毛利用毛利减去管理费用，营业费用，财务费用。然后减去应付工人工人工资，然后那个还有在。就是房租分摊吗，但是这个房租分摊。他嗯，老板没有，就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊，就是把这个。
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那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。
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那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。
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老师你好，我要建立帐套，接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上，然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了，这样可以吗老师
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你好李老师，请教你一个问题，就是我们那个现金日记帐号主要是通过记录那个现金，就库存现金的一个支出，或者流入那银行存款的话就记录那些，就比如转账吗或者是，然后像微信支付啊，支付宝支付这些是属于哪一应该记录到哪一类的？记那个记账里账户里面。
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老师，我们的股东是A公司，我们欠A公司借款一千万，计提的借款利息有78万，上月A公司账上需要2000元，我们以还款形式对公转账了，那这个算是还的借款还是利息，怎么入账方便？
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老师你好，我想咨询一下，比如我们24年是亏损420万，如果25年盈利350万，25年超过300万了 还属于小微吗？
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银行退了2700，是这么回事儿。那300就是他应该交给我的卫生费和车位服务费就是应该交给我的。就是押金应该退3000，就是我从那上面儿扣了300。就是这300，就是我收的那个卫生费和车位服务费。
你好，假如用第一种方法 更加清楚业务情况
类似你做数学题目，有详细步骤 和简单步骤
那个库存现金是怎么回事儿？我都理解不了，跟库存现金有啥关系？
要是那你要是在实操的过程中，这种问题你应该怎么做？你会用第一种情况还是第二种情况？我总感觉第一种情况很啰嗦。
您好 才用第一种， 凭证报表是给别人看，不是自己看的； 别人觉得看得懂看的明细才是好的
库存现金过度 一下 什么意思
您好，相当于你要给对方300元现金； 但是没给；用卫生费车位费给抵消了
做在 一个凭证上啊
做在一个凭证上可以吗
您好，是可以的，你觉得不行那么分开做，写在2个凭证上
分不开啊 怎么能分开
第一个分录是没有问题的
第一种做法是没有问题的