T3银行明细帐为什么查到，提示到银行日记帐中查，可没有设日记帐怎么办

T3银行明细帐为什么查到，提示到银行日记帐中查，可没有设日记帐怎么办

一、引子 财务总监于2012年1月21日上午8点组织人力对公司库存现金进行了盘点。 二、现金清查的结果 1、金库现金实有数额2886.05元。 2、在保险柜中发现下列单据已收或已付，但尚未入帐。 ①职工白云2011年11月18日预借旅费1000元。 ②2011.11.20日职工高天借据一张，金额500元，未经批准。 ③已收款但未入记帐的凭证1张。这张凭证记载金额是665.22元，时间是2012年1月5日收到的零星销售货款（购买方购货时未交货款）。 三、 其他资料 1、按规定银行核定的企业库存现金限额为2500元。 2、2011年12月31日现金日记帐及总帐结帐余额4361.02元。 3、2012年1月20日现金日记帐结帐余额为3720.83元。 4、经核对1月1日至20日收付凭证和现金日记帐，核实1-20日的现金收入数为7520元，现金支出数为7860元。

11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元，备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张，收职工王军押金1000元。(19)现金盘点实际金额5000元，现金日记帐上余额为5230元，经查由于出纳王红责任100元，其他无法查出原因。(20)现金盘点实际金额为5230元，现金日记帐余额为5000元，经查有笔收张宾押金200元未记帐，其他无法查出原因。

11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元，备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张，收职工王军押金1000元。(19)现金盘点实际金额5000元，现金日记帐上余额为5230元，经查由于出纳王红责任100元，其他无法查出原因。(20)现金盘点实际金额为5230元，现金日记帐余额为5000元，经查有笔收张宾押金200元未记帐，其他无法查出原因。

11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元，备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张，收职工王军押金1000元。(19)现金盘点实际金额5000元，现金日记帐上余额为5230元，经查由于出纳王红责任100元，其他无法查出原因。(20)现金盘点实际金额为5230元，现金日记帐余额为5000元，经查有笔收张宾押金200元未记帐，其他无法查出原因。