一个EXCEL里面有5张表格，分别为5个银行，每天在5张表格上进行登记银行的收入支出，想通过函数实现5张表格最后余额反映在一张表格上面，可以一目了然，不用分别翻看这5张表格才能知道各银行的余额，公式是怎么样设置的

北京某公司2013年9月30日的银行存款日记账余额为129 800元，银行对账单的余额为132 600元，经过逐笔核对发现有以下未达账项： (1)企业开出转账支票一张，金额5 500元，持票人尚未到银行办理转账； (2)银行代企业收回销货款7 500元，企业尚未接到银行的收款通知； (3)银行代企业支付水电费5 900元，企业尚未接到银行的付款通知； (4)企业销售商品收到购货单位送存的转账支票一张，金额4 300元，企业尚未将转账支票及时送存银行。 要求根据以上资料，对以下5个问题分别作出正确的回答。 1）在编制调节表时，应在公司日记账余额的基础上增加的金额为( )元。 2）在编制调节表时，应在公司日记账余额的基础上减少的金额为( )元。 3）在编制凋节表时，应在银行对账单余额的基础上增加的金额为( )元。 4）在编制调节表时，应在银行对账单余额的基础上减少的金额为( )元。 5）该公司2013年9月30日，存放在银行实际可动用的款项应为( )元。

大新有限公司2020年8月发生下列经济 业务(现金 日记账7月末借方余额970元，银行存款日 记账7月未借方余额为46350元）1、3日，开出现金支票，从银行提现金2600元； 2 3日，采购员王山出差预借差旅费800元，以现 金支付 3、3日，购买办公用品，支付现金200元 4、5日，采购员王山报销差旅费，交回现金50 5、6日，开出转账支票支付宏克企业18 000元货 款 6 6日，收到华丰公司所欠货款，款项16750元 己存入银行； 7、9日，以银行存款支付广告费4 500元： 、16日，以银行存款支付借款利息370元 9、26日，以银行存款支付管理部门水电费1700 元； 10 29日， 向光明公司购料一批，货款263 40 元，开出转账支票一张 要求：根据资料逐一编制会计分录；设置并 登记8月份的现金日记账见表一和银行存款日记账见 下表二 （注：本次实验只进行设置与登记，不进行 结账. 结账工作在第六次实验时进行。同学们先在此 文档中把下面账户表格填写完整后再粘贴在实验报告 中）

一个EXCEL里面有5张表格，分别为5个银行，每天在5张表格上进行登记银行的收入支出，想通过函数实现5张表格最后余额反映在一张表格上面，可以一目了然，不用分别翻看这5张表格才能知道各银行的余额，公式是怎么样设置的

1.2020年2月28日,审计人员对某公司出纳员所管理的现金进行盘点,结果如下: 现金实有数:100元币共3张,50元币共6张，10元币共9张,5元币共10张,2元币共14 张,1元币共17张。 在盘点库存时,发现以下凭证并未登记账簿: (1)办公室1月4日购买办公用品的发票一张,金额85元,尚未入账。 (2)总务科李某1月8日前未经批准的借据一张,计300元,尚未入账。 (3)采购员赵某1月25日为出差购原材料填写并经批准的借据一张,计500元,尚未入账。 (4)出售废旧物资收到现金160元,尚未入账。 (5)企业为发送公函,购买票面为1元和5角的邮票分别为10张和20张,附有发票一张,尚未入账,日期为1月19日。 银行为企业核定的现金库存限额为800元，现金日记账月末余额为1450元。 【问题】根据上述盘点资料,计算资产负债表日的现金实有数并指出所存在的问题

1.ABC公司第2季度的期初现金余额为$75,000；该公司的现金政策为，期末的现金余额不得低于$50,000。ABC公司赊购的信用条款为n/30；一般是在采购的当月支付当期金额的60%，剩余的金额在下个月支付。ABC公司3月份原材料的采购金额为$155,000，4-6月份每月的材料采购金额分别为243775、302685、389020元。ABC公司在5月份支付了年初采购设备的货款，金额为$200,000。为了满足公司对于期末现金持有量的要求，必要时可想银行借款，利率为月息1%，银行要求贷款金额必须是$50,000的倍数；利息在每月月末支付，第二季度期初没有银行贷款。（假设：贷款发生在期初，还款发生在期末）要求:完成20XX年第二季度的现金流量表。（格式见下表，列出计算过程）