演示账套

老师，我们资产负债表，当时调整过，有一个差额我给调到预付账款了，但是没有调对应的科目，现在银行问我原因，我怎么解释比较好呢

2022-06-02 09:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-02 10:00

调账的时候肯定是两个科目调整你调了预付账款对应是啥要么就更正一份报表给他要么就跟他解释一下调账导致的

快账用户6338 追问 2022-06-02 10:02

我当时调账的时候是光调的报表，没做凭证，有这个差额我就直接挤到预付账款了

快账用户6338 追问 2022-06-02 10:03

在报表里面看，对应的就是未分配利润是吗

齐红老师解答 2022-06-02 10:03

看看能不能重新调整一份给银行或者就解释一下

调账的时候肯定是两个科目调整你调了预付账款对应是啥要么就更正一份报表给他要么就跟他解释一下调账导致的

2022-06-02

调整分录：借：银行存款 15万贷：以前年度损益调整 15万。调整后，损益平衡，报表也平了。

2024-09-02

你实际没有收到这个补贴吗

2022-04-13

您好，您记入应付账款合适啊，记入预付账款不合适

2025-01-05

借预付账款，贷应付账款，借应付账款，贷预付账款。做这个调整，第一个是调整借应付账款，贷银行存款的，把这个把应付改成预付。因为银行存款没有银行回单，做不了银行存款，所以直接调整就行。第二个是调整你第一个分录的。

2025-01-06

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