你好,(查了对账单,每笔都记了)月初的时候,银行存款账面和对账单是一致的?
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师,我公司之前的账务是交给代理记账公司做的,9月份收回来自己做账,发现账面上银行存款余额和实际的银行存款余额对不上,账面上的余额比实际的银行存款余额少了1万多,去查之前的账目,每个月都差一直到1月份才对的上,这种情况怎么处理
今天跳槽去了一家公司,一般纳税人,看了他们的往期的账务处理让我惊讶,感觉以前自己太单纯了。 他们的账务处理方式就像代理记账公司做账方式有些类似,凭证日期全是月末最后1天,然后每笔记账凭证能塞多少分录就使劲的塞,多借多贷很频繁,一个凭证可以无数次出现同一个科目并且是核算项目相同的,只为将多笔分录放在一起并且能准确反应出他们的勾勒关系,就如银行存款付薪资,为了跟银行流水每笔金额一一对应,将每一笔都用了一次“银行存款”。
老师,我想请问下,公司收到一笔承兑,然后通过网商银行贴现,再转到公账上面,请问我该怎么做会计分录才能核算到网商银行账户。我现在是这么做的,借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据,但是这笔会计分录只核算到了银行账户和应收票据,网商银行的核算不到
用财务软件做的,每笔分录,结转后的银行存款是46万,公账月末余额是53万,我查了对账单,每笔都记了,请问再怎么核查呢?
怎样理解销售商品货物及销售固定资产清理的区别?
请问木材加工厂的小规模纳税人,单位没有销售,但是个人税报了工人的工资了,如何做账务处理呢?
老师好:咨询下 个税手续费返还 如果公司采用小企业会计准则 一般填写在营业外收入下面的其他么?
我们给这个公司付的融资租赁的贷款,每个月都付91880元,没看到他开发票给我们,只看到他开利息的发票给我们,这个是怎么回事啊?老师
老师好,集中研发项目分摊明细表可以按年度来做吗?等一年结束以后,看分摊给每个研发项目多少人工费用这样可以吗?
请问老师汇算清缴工资薪金调整表第一栏工资薪金支出金额包含年终奖吗
老师,我们是制造业,比如生产一个产品需要20种原材料,但有些原材料,现金买的,没有发票,这个要怎么办?
你好,我们老板开农场,种樱桃,现在樱桃成熟了。有客户到农场来采摘,我们给客户开票,内容填的是娱乐服务*樱桃采摘,现在税务局给我们打电话说是不符合要求,我们应该开什么类目合适?
公司与个人房东租赁的房屋电费支出只能开房东姓名抬头的发票。这样的发票能用于公司所得税前扣除吗? 跟房东有签租赁合同
你好老师原材料一般预警指标是多少
现在做的是9月份的,8月结转后,表格的银行和卡里的是一致的
你好,8月结转后,表格的银行和卡里的是一致的 每笔都记了,记账金额与银行业务发生的金额是一致的吗?
对的记账金额和业务金额一致的,工资这一块您能帮我看看嘛?我司是8月成立的,9月开始交社保,这是9月做的分录,工资8月份已经计提过了
请看这张
你好,期初是一致的,当月的记账金额和业务金额一致,那就不会有差额才是的 你需要逐笔核对银行日记账与对账单发生情况,这样才可以查明差异的原因