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用财务软件做的,每笔分录,结转后的银行存款是46万,公账月末余额是53万,我查了对账单,每笔都记了,请问再怎么核查呢?

2022-06-08 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 19:19

你好,(查了对账单,每笔都记了)月初的时候,银行存款账面和对账单是一致的?

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快账用户2690 追问 2022-06-08 19:20

现在做的是9月份的,8月结转后,表格的银行和卡里的是一致的

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齐红老师 解答 2022-06-08 19:21

你好,8月结转后,表格的银行和卡里的是一致的 每笔都记了,记账金额与银行业务发生的金额是一致的吗? 

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快账用户2690 追问 2022-06-08 19:23

对的记账金额和业务金额一致的,工资这一块您能帮我看看嘛?我司是8月成立的,9月开始交社保,这是9月做的分录,工资8月份已经计提过了

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快账用户2690 追问 2022-06-08 19:23

请看这张

请看这张
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齐红老师 解答 2022-06-08 19:24

你好,期初是一致的,当月的记账金额和业务金额一致,那就不会有差额才是的 你需要逐笔核对银行日记账与对账单发生情况,这样才可以查明差异的原因 

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你好,(查了对账单,每笔都记了)月初的时候,银行存款账面和对账单是一致的?
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1.核对8001资金结存的明细:仔细核对您记录的所有涉及8001资金结存的交易,确保没有遗漏或错误地记录借贷方。特别是那些与“基本工资”相关的记录,要特别注意是否每笔交易的借方和贷方都正确配对了。 2.与财政部门沟通:由于“基本工资”的指标和财政相关,与财政部门沟通,了解关于“基本工资”指标的具体规定和拨款情况,确保所有的指标都已经正确地入账。 3.审查银行对账单和银行存款科目:重新核对每个月的银行对账单和银行存款科目的明细,确保每笔交易都已正确记录和匹配。特别注意那些与“基本工资”相关的交易,看看是否都已正确归类和记账。 4.查看相关的原始凭证和单据:有时候,纸质或电子的原始凭证或单据能帮助您找到一些账目不匹配的原因。例如,查看工资单、银行回单等,确保所有的交易都有完整的记录和凭证。
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