1~11月份资产负债表中的未分配利润项目是根据本年利润和利润分配账户期末余额的合计数填列的，当两个账户的期末余额都在贷方时，将二者期末余额之和以复数填列，这句话错哪了？

资产负债表中的应付票据，应付利息，未分配利润均是根据有关账户及应付票据，应付利息，利润分配记录的期末余额直接填列的，这句话错哪儿了？

1~11月份资产负债表中的未分配利润项目是根据本年利润和利润分配账户期末余额的合计数填列的，当两个账户的期末余额都在贷方时，将二者期末余额之和以复数填列，这句话错哪了？

12月末，实收资本总账贷方余额1300万元，资本公积总账贷方余额十万元，盈余公积总账贷方余额120万元，利润分配总账贷方余额110万元，12月末，资产负债表中未分配利润的项目应该填了多少元，所有者权益项目应该填了多少元，为什么所有者权益类账目应该填列的钱数还要加上利润分配总账贷方余额？

老师好：23年有笔分录是贷：利润分配-以前年度损益调整194974元，导致23年末利润分配余额与23年度本年度盈利数据就差了这个数，请问怎么填报23年度利润表？真实填列当年损益后，资产负债表的利润分配期初数和期末数就刚好差了这笔金额，怎么做？这笔金额系往年多计提的税金及附加

你好老师，请教一下资产负债表年初数： -130,062.47 科目余额表期初数（当前）： -119,965.14 两者的差额： (-119,965.14) - (-130,062.47) = 10,097.33，而导致差额原因是关于“利润分配-未分配利润”的调整分录，我是做在了当前会计期间（2025年5月）。是不是影响科目的当期发生额和期末余额，系统不会自动反过去修改已结账期间的“期初余额”。 所以导致我的科目余额表“当前余额”是正确的（-119,965.14），但它的“期初余额”还是调整前的旧数据（-130,062.47）。我的报表从5月份开始资产负债表未分配利润期末余额-年初余额≠利润表中本年累计净利润，产生永久性差额8494.19元，这种差异怎么处理