你好,非自然月结账。公司是23号,银行也就是看23号的余额,正常情况银行和账面没有差异的。如果公司的非自然月要和银行的自然月对账,就做银行余额调节表就好!

我们公司上个月最后一天,从基本户转钱到一般户,基本户扣款了,但是一般户当天没收到,到第二天才收到,也就是次月的1号,这样我做账的时候,导致一般户的金额跟银行明细不一样。我这个要怎么弄呢?调节一般户的银行余额吗??
我们老板从中介买了一个小公司,小公司给出的科目余额表是去年12月31号的,当时银行存款余额有100块,买入后中介把原来公司银行清户了,当时只剩10块了,10块取出来都给我们老板了,现在问题来了,中间的差额90块是对方取走的,他们没有做账,那我现在如何做这90块的账,注:对方单位取走90块的银行回单没有给我们,他们也没有做账,谢谢
老师您好,是这样的,我们公司一般关账时间是每月的23号,然后银行账也只能做到每月的23号,但是23号后还是有出入帐,那帐里的余额和银行的余额差异该怎么弄
老师请问一下,我23年1月做了分录:借:长期待摊费用1695839.97 贷:应付账款1695839.97 但是1月份只收到发票1276913.02,1月份付款也是1276913.02然后有一个应付账款的贷方余额418926.95,后面2-7月份陆续是收到418926.95的发票,银行也付款了,23.1-7月总付款金额是1695839.97,发票也是收到1695839.97,按道理账上应该是平账的,但是还是一直有418926.95的余额,我该怎么调整啊
老师,餐饮行业有抖音平台收入,一般都是1号的收入6号才能到银行账户,也就是说26号以后的收入,下个月才能到账,这样的话啥时候扎帐啊,关键是到账的时候要扣手续费,手续费也不是规定好的,老板又要求按实际收到的钱确认收入,这样的话,怎么做账
中小学食堂财务管理。老师咱们软件有这课程吗
如何帮助企业选择合适的政策?
筹建期的账,需要每个月结转损益吗?还是年度结转
想问一下,电商做账的话,用什么做原始凭证入账比较好啊!个各平台又不一样
已出关的产品,本月未做退税申请,以后月份做,但本月的纳税申报要报吗,他是本来销售的应视同销售才对,报又要怎么报
你好老师,我现在想应聘仓库管理员的,之前没干过,面试时需要注意哪些问题,这个职位的具体工作是什么?
成本管控的制度麻烦老师给我
发现以前年度生产成本多记比如20万,同时结转到产成品库存商品了,然后库存商品又销售了,主营业务成本结转按加权平均算的单价结转主营业务成本,现在调账的话怎么调
香港公司先和美国客户签单,款先达到香港公司。香港公司再下单到国内公司 订单注明收货方为美国....的地址,国内出货报关,贸易地区写香港,运抵国写美国,最终目的国也是美国。 请问提单收货人怎么操作呢?按道理是填美国公司,但是合同和付款方都是香港公司,退税时候会有问题吗
我们给厂家标签费,,要收钱的,怎么账务处理借方和贷方
你好 公司汇欧元给对方 境外汇款申请书上面的收款方账号信息是填Accout No.还是LBAN
你好,外汇付款具体操作可以咨询一下你们公司的外汇支付银行。
好的 老师 那银行余额调节表是不是要7/1号才做呢?
业务量小的话,可以放到1号做。如果业务量大,就要提前登记了,不然数据量大一下出不来。
我是怕6/30号还会有出入帐 那提前做会有问题吗
其实你最终出调节表的那天,肯定是账面和银行数据都敲定的时间,1号那天。但余额表里为什么要列式这些数据,就可以提前统计,免得到时候要数据或说明,一下出不来!