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老师您好,是这样的,我们公司一般关账时间是每月的23号,然后银行账也只能做到每月的23号,但是23号后还是有出入帐,那帐里的余额和银行的余额差异该怎么弄

2022-06-29 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-29 22:44

你好,非自然月结账。公司是23号,银行也就是看23号的余额,正常情况银行和账面没有差异的。如果公司的非自然月要和银行的自然月对账,就做银行余额调节表就好!

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快账用户4569 追问 2022-06-29 22:52

你好 公司汇欧元给对方 境外汇款申请书上面的收款方账号信息是填Accout No.还是LBAN

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齐红老师 解答 2022-06-29 23:08

你好,外汇付款具体操作可以咨询一下你们公司的外汇支付银行。

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快账用户4569 追问 2022-06-29 23:26

好的 老师 那银行余额调节表是不是要7/1号才做呢?

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齐红老师 解答 2022-06-29 23:36

业务量小的话,可以放到1号做。如果业务量大,就要提前登记了,不然数据量大一下出不来。

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快账用户4569 追问 2022-06-29 23:37

我是怕6/30号还会有出入帐 那提前做会有问题吗

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齐红老师 解答 2022-06-29 23:48

其实你最终出调节表的那天,肯定是账面和银行数据都敲定的时间,1号那天。但余额表里为什么要列式这些数据,就可以提前统计,免得到时候要数据或说明,一下出不来!

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你好,非自然月结账。公司是23号,银行也就是看23号的余额,正常情况银行和账面没有差异的。如果公司的非自然月要和银行的自然月对账,就做银行余额调节表就好!
2022-06-29
你好,那就做到下一个月一直都有差异
2022-06-28
你好,有差异的,不用管,你在下个月一号,把剩下的那七天的补进去,一致的没有问题。
2022-06-28
你好,嗯嗯,是的呢,,都是按照25号的呢,成本没事
2021-06-02
您好 这个一般户做银行余额调节表就好了
2021-02-24
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