您好，咨询一下，公司退回一笔保证金，当初没有挂账，现在怎么处理，如果补计，不知道钱是从哪个账户出的，之前的户已经销了，现在又重新开了个户
借其他应收款贷利润分配未分配利润，现在收到借银行存款贷其他应收款。
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老师，你好！我想咨询一个问题，是这样的，我公司在2018年投资了一个理财产品1万，当时没有会计，所以没做分录，于2020年代理记账公司接我公司账务，不知道这一笔投资，就从银行余额开始做账，现在2022年，该理财产品1万合同期满，退回银行账户，但是之前没做分录，银行余额又是对的，这种情况该怎样操作呢？
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老师您好，我想问下2017年的时候我们公司给京东转了5万订金，当时怎么转的钱不知道了，老板也没说转钱的事，我也不知道，也没记账，现在5万保证金退回来了，退到对公账户上了，当时2017年给京东打钱的时候没有入账，也找不到别的凭据了，只有一张京东入账凭据，您看用这个凭据入账行吗？怎么做分录？
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您好，咨询一下，公司退回一笔保证金，当初没有挂账，现在怎么处理，如果补计，不知道钱是从哪个账户出的，之前的户已经销了，现在又重新开了个户
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您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
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老师，您好，我公司在和客户对账时发现很早之前有一笔现金账挂在客户名下了，但是，这笔现在没有找到原始凭证，当时，借：其他应付4万 贷：现金4万，这笔是和现在公司合并之前的，这笔凭证已经找不到相关的证明到底是做什么用的了。这个要怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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直接把那笔款挂利润分配上
是的是的，是这么做。
还有为什么要入到未分配利润上呢
你好，你也可以放到营业外收入里面的，放到损益类的科目，它不影响你的余额。
放到营业外收入，我现在是给她补以前的帐 又影响收入了
那你又查不出原因，一般查不出原因的话，放到未分配利润里面的。
放应付账款，你不得也得清理吗？
就这个科目可以不用多清理的。