老师，你好！我想咨询一个问题，是这样的，我公司在2018年投资了一个理财产品1万，当时没有会计，所以没做分录，于2020年代理记账公司接我公司账务，不知道这一笔投资，就从银行余额开始做账，现在2022年，该理财产品1万合同期满，退回银行账户，但是之前没做分录，银行余额又是对的，这种情况该怎样操作呢？

但是现在做账了，假如我做借银行存款，贷短期投资，这样的话，短期投资不就是负数了吗

你好，你要把之前的也给做上  才可以平掉

问题之前的已经结了，该怎样做分录呢

补之前的分录 借：短期投资 贷：银行存款 现在的投资款出来的分录 借：银行存款 贷：短期投资

问题是2020年的时候代理记账公司直接将银行余额只有个总数，我现在做这两个分录的话，银行直接少了1万

那么就不做这笔分录

你做这2笔分录，一正一负就平掉 了

补之前的分录 借：短期投资10 贷：银行存款10 现在的投资款出来的分录 借：银行存款10 贷：短期投资10

你好，假如理财是10的话

假如不做分录，那这个投资10万确又进公司账了，这笔钱又该如何做呢，哎，都是之前留下的隐患

你可以做分录，你看一下分录，其实是平掉了的

我现在做这两个分录的话，银行直接少了1万。 怎么会少了？你看看分录

这样做的话，提现不了银行存款那10万，直接平掉了，我要提现银行存款活生生进的账，可能是我描述不对，老师，给个电话，我给你打说的清楚一点，谢谢

以前是付款了没做分录

分录没做，但是银行余额这一万在的

假如做这个分录的话，就是平了，但目前对方打了一万进来，提现不了