老师，您好，资产负债表里的其他应收、其他应付和科目余额表里的值不一致是怎么回事
其他应收账款负数会体现的其他应付账款余额。其他应付账款借数会出现在其他应收账款。
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请问下老师！资产负债表中的应收账款，预付款项，其他应收款，应付账款，预收款项，其他应付款和科目余额表里不一致。无坏账准备，是哪里错了
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资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列，其他应付款期末＝其他应付贷方余额+其他应收贷方余额，如果其他应收只有借方余额，那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就＝科目余额表的其他应付款余额
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新中大系统，资产负债表的其他应付款余额和系统里面的其他应付款余额不一样是怎么回事
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老师，您好，资产负债表里的其他应收、其他应付和科目余额表里的值不一致是怎么回事
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老师，您好，资产负债表其他应收款金额和余额表其他应收款余额不一致，什么原因？
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22.15日，企业开出转账支票购入印花税票200元。
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1、甲企业2020年7月份应付职工工资695000元，“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产人员工资为482000元，车间管理人员工资为105000元，企业行政管理人员工资为90600元，专设销售机构人员工资为17400元。企业根据“工资费用分配汇总表”结算本月应付职工工资总额695000元，其中企业扣回先前代垫职工房租31000元、代垫职工家属医药费9000元，代垫社保费42000，员工需承担个人所得税26000元，实发工资587000元。要求：（1）编制甲公司发放工资分录
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21.15日，企业结算本月应付职工工资，其中生产A产品工人工资140000元，生产B产品工人工资60000元，车间管理人员工资36000元，行政管理人员工资32000元。分录＋数字
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20.销售A产品给大华工厂，数量400件，每件600元，收入为240000元，税额31200元，冲减原预收款。
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19.10日，用存款支付本月水电费，其中车间4000元，厂部1200元。分录加数字
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19.10日，用存款支付本月水电费，其中车间4000元，厂部1200元。
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18.8日，企业生产A产品领用乙材料120000元，生产B产品领用甲材料25000元。车间一般性耗料领用乙材料20000元，行政管理部门一般耗用领用乙材料6000元分录＋数字
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【练习1】2019年10月10日，新华公司向某公司销售一批产品（构成单独履约义务），合同约定的销售价格为50000元，增值税销项税额为6500元，该批产品成本为35000元。假定销售合同约定的结算方式为验货付款。2019年10月15日，购货方在验收时发现该批产品整体质量与合同不符，要求给予25%的价格折让，否则予以退货。经协商，双方达成20%的折让条件，新华公司同意购货方按折让后的金额支付货款。相关会计分录编制如下：
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18.8日，企业生产A产品领用乙材料120000元，生产B产品领用甲材料25000元，车间一般性耗料领用乙材料20000元，行政管理部门一般耗用领用乙材料6000元
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用银行本票购入一套生产设备，价就520000元，税额67600元，安装调试费8000元，设备已交付生产部门使用
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老师，如果这样，两边分别相加，总额是不是应该一样
最后看资产负债表平不平就可以了。
平的，但是余额表两边相加不等于另一边相加数
你说的是科目余额表吗？
对，科目余额表里的其他应收➕其他应付不等于资产负债表里两个相加
你把你这两个科目地期末余额给我发一下，包括明细科目，我给你看一下。
第一个是资产负债表，第二三是余额表
这是从代账新接过来的，我重新建的帐套，按照她的期初数据录入的，然后就发现了这个问题
那你这个明细科目比较多，我没法单独给你加。你有电子版的话，可以自己加总一下，其他应收款负数的是多少？其他应付款借方金额是多少？然后自己算一下这两个数是不是跟资产负债表里的一致。这样就可以了。
而不是单纯的把科目余额表这两个科目简单相加，跟资产负债表去比。
老师，我这个资产负债表和余额表是4月的，我如果看其他应收应付要看几个月的
这两个期间是一样的。假如说你的科目余额表儿是四月份的，那么对应的你应该看的是四月份的资产负债表。
老师，这是4月份的关于其他应收和其他应付的账务处理
你这个肯定不对，那余额加起来，他也不等于资产负债表表里的数。
对呀，余额表里的数和资产负债表不一致，所以我想知道为什么呢
这个是软件做的账，可以检查一下计算公式，对不对，需要联系软件厂家看一下公式，对不。
老师，余额表里应该没问题吧
对正常的女人我是账务处理没有问题，科目余额表肯定是对的。现在就怀疑的资产负债表，计算公式不对。