老师，您好，资产负债表里的其他应收、其他应付和科目余额表里的值不一致是怎么回事

老师，如果这样，两边分别相加，总额是不是应该一样

最后看资产负债表平不平就可以了。

平的，但是余额表两边相加不等于另一边相加数

你说的是科目余额表吗？

对，科目余额表里的其他应收➕其他应付不等于资产负债表里两个相加

你把你这两个科目地期末余额给我发一下，包括明细科目，我给你看一下。

第一个是资产负债表，第二三是余额表

这是从代账新接过来的，我重新建的帐套，按照她的期初数据录入的，然后就发现了这个问题

那你这个明细科目比较多，我没法单独给你加。你有电子版的话，可以自己加总一下，其他应收款负数的是多少？其他应付款借方金额是多少？然后自己算一下这两个数是不是跟资产负债表里的一致。这样就可以了。

而不是单纯的把科目余额表这两个科目简单相加，跟资产负债表去比。

老师，我这个资产负债表和余额表是4月的，我如果看其他应收应付要看几个月的

这两个期间是一样的。假如说你的科目余额表儿是四月份的，那么对应的你应该看的是四月份的资产负债表。

老师，这是4月份的关于其他应收和其他应付的账务处理

你这个肯定不对，那余额加起来，他也不等于资产负债表表里的数。

对呀，余额表里的数和资产负债表不一致，所以我想知道为什么呢

这个是软件做的账，可以检查一下计算公式，对不对，需要联系软件厂家看一下公式，对不。

老师，余额表里应该没问题吧