老师您好 资产负债表和利润表的勾稽关系对不上是什么原因啊

没有老师，我实在不知道是怎么回事儿……

请问资产负债表是平的吗

对 资产负债表是平的 但是和利润表对不上

可以把您科目余额表 资产负债表 利润表截图我看看吗

老师麻烦您帮我看一下 我都找了一个小时了还是没解决

资产负债表差异-707299.6-(-575258.09)=-132041.51 利润表净利润本年累计115443.04 差异132041.51-115443.04=16598.47 存货资产负债表期末数361518.2 科目余额表期末数24000%2B209448.88%2B14662.72=248111.6 其他应付款资产负债表期末数1920848.03  科目余额表1790817.03 是哪里有重分类吗？ 本月利润46080-33189.12-5.14-6573.27-21917.99%2B7.57=-15597.95 这个数据没错 请问是这个月开始对不上的吗？

老师 1-5月份的报表勾稽关系都对得上，就是6月份开始不对的，我实在找不到原因了 头大....

我前面说的存货跟其他应付款 您看下我说的对的吗？ 如果不对的话 那要看资产负债表取数设置

老师往来科目个人的我都是用的一个 所以不太好对 应收应付

那存货您总归是可以查出来的啊  往来科目就其他应付款不对

老师5月份存货科目余额表和负债表是一致的，就是6月开始错的 这是怎么回事啊

您要看资产负债表取数设置啊 

是要看报表的公式取数是吧老师？新手会计有些看不懂哈哈，我刚核对了存货所有科目的明细账，跟科目余额表是一致的，但是出来的报表就不对

是要看报表的公式取数 那就是报表取数有问题  还要看未分配利润的取数设置 那您找软件服务工程师看看

老师第一个公式是未分配利润，第二个是库存商品 您看有问题吗

就公式单元 看不出来取数的设置啊

那明天找软件服务商给看一下吧谢谢老师