审计问题:
扣款单处理不当:工程部发放大量《扣款单》,但财务并未收到相应的罚款。这可能导致公司资金流失,同时损害财务信息的准确性和完整性。
小金库存在:项目经理承认存在小金库,由资料员掌管,用于各种非正规支出。小金库的存在违反了公司的财务管理规定,可能导致腐败、资金挪用等问题。
招待费用和福利支出超标:小金库中的资金用于对外招待、团建、福利和其他奖励,这可能超出了公司的预算和规定标准。
资料员未记录明细:资料员管理小金库,但未记录明细,这使得审计人员难以追踪资金的来源和去向,增加了审计的难度和风险。
采取措施:
加强内部控制:公司应建立严格的扣款单处理流程,确保财务能够及时收到并处理罚款。同时,应加强对小金库的监管,防止类似情况再次发生。
调查并处理相关责任人:对涉及小金库的资料员和项目经理进行调查,了解其是否存在违规行为。如有违规,应依据公司规定进行相应处理。
完善财务管理制度:公司应修订和完善财务管理制度,明确各项费用的预算和标准,防止超标支出。同时,应加强对财务制度的宣传和培训,提高员工的财务意识。
加强审计监督:审计部门应加强对公司财务管理的审计监督,定期对公司财务进行审计,确保公司财务的合规性和准确性。
建立举报机制:鼓励员工举报违规行为,对举报人进行保护,并对举报的违规行为进行严肃处理。
2024-04-17
他们不会冻结,也不会报警吗?
这是骗子呀 就是为了骗你的钱