老师好，本年利润的结转是本年利润的贷方直接转到利润分配还是本年利润的贷方减去借方的余额结转到利润分配。资产负债表

好的，谢谢老师。那应收账款有期初，本月有收回款项，还有剩余未收款项，没有坏账准备，资产负债表的应收账款的期末余额怎么填列

您好，应收期末的话是应收的期初%2B本期借方-本期贷方，就是期末的了

这样的话资产总合计和负债是所有者权益总合计刚好差了应收的期初金额

你是不是期初没算进去？

算进去里

那就先不算他，可能是你的财务软件设置的问题

那这样的话两边的账就不平

实在表格里自己填的

不平啥意思》这个逻辑不对？

就是左右两边不等

总感觉哪里有点问题，因为逻辑就是我刚才给你说的

就是应收账款的期初是14094.9.本期借方62531，贷方59202.9.余额17423

14094.9%2B62531-59202.9=17423。我看这样是对的啊，您好

嗯嗯。就是我也觉得奇怪。如果利润分配的余额是本年利润的贷方直接转过来的，应收账款的借方合计直接减去贷方合计，不算期初期末就刚好是平账的

您好，应该就你报表的问题

什么意思。是公式的问题吗

对，应该就是哪里设置出问题了

927036.9银行存款 88884现金，不含备用金 58其他应收款 应收账款和利润分配的都在。就这几个数据。表格我又看了好像没问题