老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗？

我刚看了应收账款设置辅助账了客户明细特别多，调整科目录凭证时让选择具体客户，单独写150多万不行

你好，你要调整的话，你前期是应收账款和预收账款的二级科目，他们俩都得是一样的二级科目才可以。如果，不一样的，你不可以这样调整。

老师我应该用客户明细里面贷方的期末余额金额吧，是40多万。不是150多万，你看看我到出来的表

我明白了 就是把这些客户明细录入到预收账款的二级明细对吧

你好，您应该是对应的单位名称进行对冲，并不是说合计，所以说呢，有的是不应该冲的，只有相同的单位名称的应收和预收才能对冲。

现在是这样的 比如A公司在应收账款贷方有10000的金额 现在要调整到预收账款里 我是不是在预收账款里录入A公司二级明细 然后调整过去 经理让我弄

你好，对你这样做也是可以的。

那金额是我刚刚给你发的那个客户明细期末贷方余额吧 合计金额40多万

你好同学对就是那个意思。就是那个劲儿。

你好同学，就是那个金额，你说的是对的。

好的谢谢老师