老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗？
你好，对，你就是这样做凭证的。
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老师，我们账上没有设预收和预付，但是应收账款是贷方余额，应付是借方余额。现在公司想知道还欠别人多少发票没有开，是不是看应收账款里有贷方余额的客户？
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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老师，报表项目中 应收帐款期末=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-备抵科目 是这样的吧？我现在碰到个疑问，我们入账没有区分应收账款和预收账款，科目余额表应收账款期末包含预收账款，那我填列负债表的时候 应收账款中的 贷方是填列在预收账款的吧？ 应收账款填列时候不把应收款贷方就除吗？
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老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗？
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老师我们财务经理让我把应收账款贷方余额调整到预收账款这个科目。是不是 借:应收帐款 贷:预收账款
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我刚看了应收账款设置辅助账了客户明细特别多，调整科目录凭证时让选择具体客户，单独写150多万不行
你好，你要调整的话，你前期是应收账款和预收账款的二级科目，他们俩都得是一样的二级科目才可以。如果，不一样的，你不可以这样调整。
老师我应该用客户明细里面贷方的期末余额金额吧，是40多万。不是150多万，你看看我到出来的表
我明白了 就是把这些客户明细录入到预收账款的二级明细对吧
你好，您应该是对应的单位名称进行对冲，并不是说合计，所以说呢，有的是不应该冲的，只有相同的单位名称的应收和预收才能对冲。
现在是这样的 比如A公司在应收账款贷方有10000的金额 现在要调整到预收账款里 我是不是在预收账款里录入A公司二级明细 然后调整过去 经理让我弄
你好，对你这样做也是可以的。
那金额是我刚刚给你发的那个客户明细期末贷方余额吧 合计金额40多万
你好同学对就是那个意思。就是那个劲儿。
你好同学，就是那个金额，你说的是对的。
好的谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐