请问老师，上个月资产负债表余额926万，这个月变成了-928万，走了1850万往来，借款55万，是科目做反了吗？我检查了流量分配和科目没有错了，这是为什么呢

资产负债表 会小企01表 编制单位：玉山县方驰贸易有限公司 2022年6月30日 单位：元 资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1745344.98 119888.66 短期借款 31 短期投资 2 应付票据 32 应收票据 3 应付账款 33 -13572241.31 -7474145.17 应收账款 4 -3831668.04 -5738156.64 预收账款 34 预付账款 5 应付职工薪酬 35 应收股利 6 应交税

可以麻烦您截图吗  这样没法对应啊

可以看到吗 老师

一张是6月一张是7月的

应收账款 其他应收款 ，明细科目贷方余额的应该填在预收账款跟其他应付款科目栏次

我们公司往来款比较多，有一些是冲减之前挂的账的，但金额比原来的大。比如Ａ公司挂了其他应收借方380万，这次Ａ公司一次性打了1000万过来，意思多的620万挂预收吗