请问老师，上个月资产负债表余额926万，这个月变成了-928万，走了1850万往来，借款55万，是科目做反了吗？我检查了流量分配和科目没有错了，这是为什么呢
您好 请问可以把资产负债表截图我看看吗
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请问老师，上个月资产负债表余额926万，这个月变成了-928万，走了1850万往来，借款55万，是科目做反了吗？我检查了流量分配和科目没有错了，这是为什么呢
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新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？
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老师，请问我这样的会计分录怎么处理？ 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了（累计金额为100万），到这个月比如应分的利润总额为230万，但是目前未分配利润科目下的余额只有50万，该怎么处理这个分录呢？将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢？
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老师，昨天那个问题今天上午速达财务软件服务给解决了，资产负债表应付账款预付账款和账上的和进销存的都一样了。但是下午又出现另外一个问题了，进销存的应付账款期末余额比账上的应付账款期末余额多，我查了下还是差2022年3月10月，3月末差17万多，3月末到9月末多了17万多，到10月末多了9万多。老师，这种情况账和进销存不符，还是软件的问题吗？是不是我中间3月末有没冲平的供应商账，我查了分录都是经过进销存做的账啊。
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老师，您好，请问如下：我们汇算清缴时补缴了企业所得税10000元，我做分录如下：计提 借：所得税费用 1万 贷：应交税费—企业所得税 1万 缴纳 借：应交税费—企业所得税 1万 贷：银行存款 1万 结转：借：利润分配—未分配利润 1万 贷：所得税费用 1万 我想问，这个分录做完后，为什么最后一步没有影响到资产负债表中的 未分配利润 科目数据的变动呢？
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老师，暂估时， 借；成本。贷，应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账，借，应付-暂估 贷，未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢？
粤公网安备 44030002003870号
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资产负债表 会小企01表 编制单位：玉山县方驰贸易有限公司 2022年6月30日 单位：元 资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1745344.98 119888.66 短期借款 31 短期投资 2 应付票据 32 应收票据 3 应付账款 33 -13572241.31 -7474145.17 应收账款 4 -3831668.04 -5738156.64 预收账款 34 预付账款 5 应付职工薪酬 35 应收股利 6 应交税
可以麻烦您截图吗 这样没法对应啊
可以看到吗 老师
一张是6月一张是7月的
应收账款 其他应收款 ，明细科目贷方余额的应该填在预收账款跟其他应付款科目栏次
我们公司往来款比较多，有一些是冲减之前挂的账的，但金额比原来的大。比如Ａ公司挂了其他应收借方380万，这次Ａ公司一次性打了1000万过来，意思多的620万挂预收吗
其他应收款贷方 计入其他应付款科目 应收账款贷方 计入预收账款科目