制单错误撤回，复核又把撤销的单复核了，撤销这笔怎么做账，银行明细借方0，贷方-12000，不做这笔我的银行余额对不上，就差这个数据

老师，老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务，但是之前的账应该是对方临时赶的，很多错误对不上，根据现有的凭证从新做账后，往来应其他收款是负数，老板说不能挂这个应收款，我给他说了这个是按照对公银行流水来，他说做还款，我说这样银行账余额就对不起，不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了，我说这个明显就是走的私账，只有挂个人往来，而且还要有附件凭证，我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据？老师这个情况该怎么处理？

制单错误撤回，复核又把撤销的单复核了，撤销这笔怎么做账，银行明细借方0，贷方-12000，不做这笔我的银行余额对不上，就差这个数据

老师好，公司支付了一笔拉车费，金额1万多，签订了拉车服务合同，然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了，公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司，公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据，我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证，但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算，直接贷方银行存款，等于省略掉了员工垫付的这个过程，但是附件上是能看出来的，这样可以吗

就是我们开的发票会计分录是不是借应收账款—某公司贷主营业务收入，应交税费—销项，根据银行回单怎么做的，银行回单收款人与付款人都是我们公司，可是这个钱是对方公司通过建信融通平台给我们发放转让的贷款，求老师详细说明

根据出纳交来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。出纳大概在每月七号之前与会计交接上个月整理核对清楚的所有原始单据,包括发票银行回单对账单、工资表等。收到出纳交来的原始凭证后我便开始核对发票，每月大概2000张左右，工作量比较大需要极度专注，出错很麻烦，比如同一天开具的发票，收款方式就有刷卡、扫码、转账和现金等多种方式，在核对之前要将发票进行分类且不能出错,不然会导致银行人账的金额与发票金额核对不上等情况发生;月底最后一天还会出现发票已开，而银行没有人账或收到客户的汇款而没有及时开票等情况，这时就要把没有收到现金(银行)的发票作为应收账款挂账，把预收到的现金(银行)作为预收账款挂账。如果没有做好区分，也会导致金额核对不上。