老师你好，我想请问金蝶系统里科目余额表本期发生额和本年累计金额为什么是一样的?
你好，那你是不是提出没有余额。
-
Q
老师你好，我想请问金蝶系统里科目余额表本期发生额和本年累计金额为什么是一样的?
-
Q
请问，本期输入后，本年累计大于金蝶系统里面的金额了，这是为何，每季度都上传报表了，，为何金额两者不一样
-
Q
老师，麻烦帮我解答下，这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的，但是横项的关系式我没算明白，这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗？也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表，你看期初和期末的应收借方余额是一样的，但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14，正常逻辑期末余额不是＝期初+本年的发生额，如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂，这个逻辑关系是什么，麻烦老师答复下
-
Q
老师，请问为什么我的金蝶精斗云科目余额表本期发生额没有数据
-
Q
老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
热门问答 更多>
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
-
老师，农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
-
请问，劳务派遣与劳务外包有什么区别？发票开具时，项目名称该如何填写才是正确的？（分别填写）
-
老师，你好，请问财政预算收入在年度结转后，为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额？会计做账，用了期初余额的钱，导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入，是不是哪个步骤错了？
-
老师，你好，请问我们采购的一个原材料，合同价格是100174元，但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
-
公司从银行贷款了50万，这50万没有直接到公户上，而是转到一张存折上，年前打给法人的弟弟12万，由法人的弟弟再把这笔款转到公户上，这笔贷款是这样的用多少转出来多少，转出来的才开始记利息，放在存折上是不记利息的，今天又转了5万，这个分录应该怎么处理，
-
店铺是个人信息开的，能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢，老师
-
老师好，对方开具维修费发票只开劳务*维修费，无明细清单问，老师这样可以吗？
-
老师，两个大项目经理做33家公司历害，还是一个项目经理做22个公司历害
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你期初是不是没有余额。
期初有余额
那你看一下你们是不是就做了一个月的账。
我做了七个月的账，去年的已经过账结账了筛选出来还是本期发生额和本年累计数一样
你看下你选择的所属期是不是不对，你选择的是不是一个月的。
我选择的是1-7月的
你单独选择七月份看。
打开明细表又能看到本年累计的正确数，就是科目余额表里的本年累计数不对
你好，应该和你选择的所属期相关。也就是你的报表没有问题。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。