老师你好，我想请问金蝶系统里科目余额表本期发生额和本年累计金额为什么是一样的?
你好，那你是不是提出没有余额。
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你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教
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老师：你好！年中根据科目余额表建帐，只要本年利润的期初余额和本年累计损益实际发生额一填写就试算不平衡，是什么原因？金蝶迷你版软件！
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老师你好，我想请问金蝶系统里科目余额表本期发生额和本年累计金额为什么是一样的?
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请问，本期输入后，本年累计大于金蝶系统里面的金额了，这是为何，每季度都上传报表了，，为何金额两者不一样
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老师，麻烦帮我解答下，这个科目余额表里面的本年累计借方是一直等于本年累计贷方的，但是横项的关系式我没算明白，这个期末余额和本年累计之间有计算关系吗？也就是说这个金蝶kis云导出的科目余额表，你看期初和期末的应收借方余额是一样的，但是中间的本年累计金额借方减贷方差额是1946758.14，正常逻辑期末余额不是＝期初+本年的发生额，如果用这个余额+1946758.14的话那就不对了。我就不懂，这个逻辑关系是什么，麻烦老师答复下
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你期初是不是没有余额。
期初有余额
那你看一下你们是不是就做了一个月的账。
我做了七个月的账，去年的已经过账结账了筛选出来还是本期发生额和本年累计数一样
你看下你选择的所属期是不是不对，你选择的是不是一个月的。
我选择的是1-7月的
你单独选择七月份看。
打开明细表又能看到本年累计的正确数，就是科目余额表里的本年累计数不对
你好，应该和你选择的所属期相关。也就是你的报表没有问题。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。