用的金蝶软件根据出库入库生成的凭证，做的记账凭证。月末结转发现账面金额与实际盘点数不相符。现在暂停了还有入库的单子没入。老板让我们找原因。用的待处理财产损益科目把账平了。但是现在呢又要急着把该入库的入库。领导又要要数据怎么办？

审计人员审查某厂库存现金。该厂现金库存数经银行核定为1000元。2017年1月20日审查该厂现金日记账上的现金结余数为1380元。经过清点，实际库存情况如下:(1)现金实有数1002元;(2)已收款而未入账的收入凭证两张，计180元;(3)已付款而未出账的支出凭证3张，计230元，均经有关人员核签。但其中有一张，金额80元，未经受领人签收。(4)采购员因出差急需，向出纳暂支300元，已过半个月未办报销转账手续。(5)邮票15元，是财务科购入，作寄发邮件用，已在管理费用中列支。要求:根据上述清点结果，编制一张现金清点表，并指出该厂在现金管理中存在的问题，提出处理意见。

用的金蝶软件根据出库入库生成的凭证，做的记账凭证。月末结转发现账面金额与实际盘点数不相符。现在暂停了还有入库的单子没入。老板让我们找原因。用的待处理财产损益科目把账平了。但是现在呢又要急着把该入库的入库。领导又要要数据怎么办？

您好老师，现在装修开办期间酒店购买了点对讲机，工作挂牌，和有点工具，然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借：长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷：银行存款 另外还有电脑，打印机也入了固定资产 借：固定资产-电子设备 贷：银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000，那我用速达3000，还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面，入库和出库吗？如果做了，那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数，到金蝶做账系统来结账用，那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面，不用做账务处理了啊？如果再做就是重复了对吗？

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