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老师,老师现在我公司和别的公司预付和预收对不上账,建账时期初没有把当初几个公司之间金额没写导致的,现在怎么处理这种账目不平?谢谢老师!

2022-09-18 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-18 10:22

你好,查明原因,调整一下,直接调整到未分配利润科目。

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你好,查明原因,调整一下,直接调整到未分配利润科目。
2022-09-18
当初没录200万,那怎么平的期初数呢?
2022-09-18
同学你好,如果接手的账太乱可以考虑离职。如果不离职需要平账,平了确实不合规,但后面的账就没事了,不平后面会一直对不上,一直有问题。
2021-05-20
同学你好,没有购销业务单纯是借款业务用其他应收款、其他应付款,A借给B公司,A借其他应收款,B贷其他应付款,B再借给A公司,A贷其他应收款,就是某个公司用哪个往来科目就总用哪个往来科目 你做的预收和预付可以抵消,例如A预收B50,预付B80,调整分录借预付B-50贷预收B-50
2022-05-07
同学,你好 如果库存现金增加了,那肯定是公司借法人的,不会是法人借公司的。如果你当时只多录了库存现金的,未录这个金额对应的负债的话,资产负债表肯定是不平的,现在你只要把这笔款找出来,看当时录期初的时候录在哪个科目了,然后冲销那个科目把它挂在其他应付款-法人科目上就可以了。 祝你学习愉快!
2021-01-12
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