老师，想问下资产表里本期未分配利润与利润表本期净利润两者不相等，这是系统问题呢？还是分录有问题呢？用的是金蝶商贸版软件

没有，而且总是利润表的金额都要稍微大于资产表的金额

你好，学员，这个资产负债表取数是错的了

那需要怎么调整呢？我都是用的系统公式，都没修改过呢

这个需要找一下软件供应商技术设置，这个报表设置有问题的

老师，如果是报表设置有问题的话，应该是每个月金额都不相等呢但是现在是一两个月是一样，中间又有几个月不一样，所以我担心是不是因为是科目用错了还是除了供应商之外的原因呢

你可以检查一下，资产负债表各个科目金额，和科目余额表金额是不是一致的

我查过，都是一样，就是最后本期累计又不一样，我以为是营业外收支原因，但是金额也对的上

你好，续页，都一样的话，怎么会不对的 报表区间选择对不对的

是报表期间吗？我都是每个月结账后出的报表，期间应该不会错吧?

是的，期间看一下的，如果不行，软件系统有点问题的，之前也有学员遇到过

好的，谢谢老师

不客气，祝你工作顺利

老师，我刚查了下，2月相差金额刚好是营业外支出金额24，这还是因为系统有问题吗

你好，学员，这个是系统问题，没有取数到

好的，谢谢老师

你看一下营业外支出做账有没有做到贷方，要改成借方的

是做的借方的

自动结转本期损益的时候就是贷方