公司购买的基金，购买和持有阶段的会计分录分别是什么

持有阶段 资产负债表日不用计入到公允价值变动损益么

不用这么麻烦的，简单做就行。

老师 看一下这个分录 对吗

你好，没有看到你的分录。

老师 图片 为啥发不出去

收到了吗

你好，你们这个是持有阶段赔了吗。

是的 赔了

客户扣款了，可以这么做的。

公户扣款了，可以这么做的。

直接冲购入时 折合的本位币就可以是吧 不需要管汇兑损益吧

你好，这个是外币的吗？

基金是外币 做账本位币是人民币

你好，那月末需要调汇。

老师 课本上不是说 交易性金融资产 属于非货币性项目 不是不用调整么

是我理解错了吗

你的银行存款这个余额不是外币的账户的吗？

哦 就是交易性金融资产 是按原来折合的本位币去冲 银行存款 需要做调整汇率 是吗 老师 那是按那个金额算汇兑损益呢

是的是的，是这么做的。

是按3万美元为基数 算汇兑损益么？

你好，记账的汇率是多少？然后月底汇率又是多少？