老师，金蝶软件里资产负债表里应收账款的公式设置是＝<1122>.JY+<2203>.JY 其他应款的公式设置是=<1221> 有点理解不了
应收账款意思就是应收账款借方加上预收账款借方
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科目汇总表是登记总账与核对明细账的 是吧先登记明细账呗老师我下载个钉子帐自动生产的表 钉子帐里刚输入 库存现金 其他应付款各5千 看了下科目余额表 其他应收 等于5千 出来的 c10期初应收借方+f19其他应付款贷方-f10其他贷方 它这是错的吧 s是不是应该是设置期初加借方发生减去贷方发生 咱们学堂有这个自动生成的Excel表嘛 没有的话 我录一个 看一下 表里公式对不对？呗
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老师，金蝶软件里资产负债表里应收账款的公式设置是＝<1122>.JY+<2203>.JY 其他应款的公式设置是=<1221> 有点理解不了
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郭老师，我公司之前会计没有设置预收和预付款，都放到应收和应付了，但资产负债表是不对的，这该怎么办呢？这是前会计出的一月份资产负债表，我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云，导出的资产负债表预付款没有金额，还需要手动调整。郭老师解答一下，其他老师不要接手
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老师你好，3月份月报资产负债表应收账款数字体现在预收账款栏，季报资产负债表应收账款数字又以负数体现在应收账款栏，同一期的资产负债表资产总计数字不一致，相差刚好就是应收账款这个数字。这个与报表准确性有影响吗？应该是软件公司把公式设置成这样了
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甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户，主要从事家用电器的生产及销售，无明显产销淡旺季。A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表，确定财务报表整体的重要性为500万元，实际执行的重要性为250万元，明显微小错报的临界值为15万元。A注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的甲公司情况及其环境，部分内容摘录如下：(4)2020年1月，甲公司以年利率7%借入3亿元两年期专门借款，用于满足新家用电器基地建设需求。2021年7月，甲公司新家用电器基地项目已经达到预定可使用状态，项目已经验收投产。甲公司将剩余期间的借款利息应记入固定资产。(5)2021年8月，甲公司将闲置不用的一处办公楼将其对外出租用来赚取租金，该办公楼采用公允价值模式进行后续计量。在转换日该办公楼的公允价值高于账面价值，甲公司将其差额确认为公允价值变动损益。假定不考虑其他条件，逐项指出资料中所列事项存在的重大错报风险主要与哪些财务报表项目的哪些认定相关。
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用什么方法能把那个应付账款90多万和那个其他应付款30多万，能给他调下去数值
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那其他应款可不可以设置成,其他应收款借方+其他应付款借方呢
其他应收款一般不会的，因为性质不一样的
我现在资产负债表其他应收款是负数，
那这个做账有问题的
就是还款还多了,应成为其他应付款了,不能调表不调账?
就是还款还多了,应成为其他应付款了,不能调表不调账? 是的，可以调表，调账的
我是想直接调表，就是按一开始说的，公式变一下。不去调凭证。
是想直接调表，就是按一开始说的，公式变一下。不去调凭证。 公式其他应付款修改，增加加上其他应收的贷方的
好的，谢谢老师。
不客气，祝你工作顺利