演示账套

Q

老师，账务处理是对的，为什么资产负债表不平衡呢，也没有哪个科目余额跟这个差额数接近

2022-10-18 07:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-18 07:43

你好你可以检查一下利润表是不是没有结转其次，检查一下是不是有直接使用未分配利润这个科目

快账用户9065 追问 2022-10-18 08:12

老师，问题找到了，资产比负债+所有者权益多了2000，是出在计提印花税的问题上，我做了一笔计提印花税的分录，借税金及附加2000 贷应交税费~应交印花税2000 怎么就错了呢

齐红老师解答 2022-10-18 08:16

这个是作为结转不成功的，你看一下

快账用户9065 追问 2022-10-18 08:22

结转成功了的，下面有列明

结转成功了的，下面有列明

齐红老师解答 2022-10-18 08:23

你看一下管理费用那边，是不是有问题我看了一下，是负数的

快账用户9065 追问 2022-10-18 08:41

这个计提是在借方，就是结转饭贷方，没错啊

齐红老师解答 2022-10-18 08:53

这个你看一下数据，是不是有跟资产负债表的差额对上

快账用户9065 追问 2022-10-18 09:49

金额就是这个计提印花税的，差数就是这个

齐红老师解答 2022-10-18 11:20

你系统结账了吗吗

快账用户9065 追问 2022-10-18 11:22

报表都不平怎么结账？目前只是审核和过账了，拉一下负债表发现有问题，就来问你们的

齐红老师解答 2022-10-18 12:31

你这个尝试一下，把计提印花税的分录先删除，看一下平了没有

快账用户9065 追问 2022-10-18 12:37

删了就是对的

快账用户9065 追问 2022-10-18 12:41

删除了是对的

齐红老师解答 2022-10-18 16:37

那就是这个分录影响的，这种你确定是有结转的，那么就是系统问题了。需要找软件供应商帮你调整的

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