（①1日，故资人找投资合同送水一张金额为250000元的转账文票公司会计人员填制进账单一式三联后将之一并送存银行。2)3日，填制还款凭据183421#用银行存款100000元归还为奶9个月现己(36日，公司会计开出转账支票8976541#用以偿付上月的购料货款120000元，己收到对方开来的收款收据。（4)8日，开出现金支票0265401”，从银行提取现金2000元备用。（5）10日，公司经理出差预借1500元差旅费，公司开出现金支票0265402#付出。（6)12日，收到AQ公司支付上月的购货款50000元的转账支票张，公司会计人员填制进账单33215#一式三联后将之一并送存银行。⑦15日，凭电信话费收据开出转账支票8976542”支付本月公司机关的电话盟1600元。(8)17日，用银行电汇友付市欠某市钢材公司的货款40000元，屯汇报销凭HE123654"(9)20日，收到MB公司送米的支付本月劳务款51750元的转账支票一张公司将之送存银行填写会计分录

.-一日开出现金支票一张,从银行提取现金20000元。(214日，收到乙公司的银行汇票一张，金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日，行政科张某出差，借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日，将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张，用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日，签发转账支票-张，支付购买的钢材款25000元。(9)30日，在现金清查中发现现金溢余500元，原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的，其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。

.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日，收到乙公司的银行汇票一张，金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日，行政科张某出差，借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日，将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张，用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日，签发转账支票-张，支付购买的钢材款25000元。(9)30日，在现金清查中发现现金溢余500元，原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的，其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录

.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日，收到乙公司的银行汇票一张，金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日，行政科张某出差，借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日，将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张，用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日，签发转账支票-张，支付购买的钢材款25000元。(9)30日，在现金清查中发现现金溢余500元，原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的，其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录

.一日开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日，收到乙公司的银行汇票一张，金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日，行政科张某出差，借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日，将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张，用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日，签发转账支票-张，支付购买的钢材款25000元。(9)30日，在现金清查中发现现金溢余500元，原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的，其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。

（①1日，故资人找投资合同送水一张金额为250000元的转账文票公司会计人员填制进账单一式三联后将之一并送存银行。2)3日，填制还款凭据183421#用银行存款100000元归还为奶9个月现己(36日，公司会计开出转账支票8976541#用以偿付上月的购料货款120000元，己收到对方开来的收款收据。（4)8日，开出现金支票0265401”，从银行提取现金2000元备用。（5）10日，公司经理出差预借1500元差旅费，公司开出现金支票0265402#付出。（6)12日，收到AQ公司支付上月的购货款50000元的转账支票张，公司会计人员填制进账单33215#一式三联后将之一并送存银行。⑦15日，凭电信话费收据开出转账支票8976542”支付本月公司机关的电话盟1600元。(8)17日，用银行电汇友付市欠某市钢材公司的货款40000元，屯汇报销凭HE123654"(9)20日，收到MB公司送米的支付本月劳务款51750元的转账支票一张公司将之送存银行写记账凭证(1024