6月之前企业处于筹建期，基本账户是很早之前开户就存入的1万元。那么在7-9月的财务报表中，管理费用比如7-9月三个月，是有开发票的，比如餐饮费，差旅费，办公费用。9月有营业收入，但是还未到账。但是这些是没有用银行的存款。想问下10月份可以吧这个管理费提出来吗。
您好，没有发票不影响正常做账
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2、康华公司于9月初成立，公司经理需要了解当月是否实现盈利。资料如下：（1）9月1日，康华美食公司成立，收到所有者转账投资款1000万元。（2）9月3日，以1500万元的价格购进固定资产，其中房屋建筑物1300万元，以银行存款支付500万元，其余款项1月内付清；机器设备200万元，以银行存款转账支付。（3）9月9日－25日，以银行存款20万元，陆续购进餐饮服务所需食品材料。（4）9月15日，向银行借入长期借款900万元，年利率6%，以企业所购房屋产权作为抵押，利息每年支付一次。（5）9月10日－30日底，承接婚礼和会议等服务，共收到营业收入50万元，款项已存入银行。（6）9月30日，开出支票，转账支付电话费等各项办公费用0.5万元（7）9月30日，支付购买固定资产所欠款项800万元（8）9月30日，盘点当月所购食品材料，库存尚余2万元（9）计算公司员工9月薪酬共计10万元，其中管理人员3万元，厨师和服务人员7万元，下月初支付（10）计算当月应计银行借款利息2.25万元，计入财务费用。（11）计算当月固定资产折旧额共计3万元，计入管理费用。要求：编制该公司9月份的利润表和资产负债表
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A公司于9月份初成立，公司经理需要了解当月是否实现盈利。资料如下:(1)91,公司成立，收到所有者转账投资款1000万元; (2)9.3。以1500万元的价格购进固定资产，其中，房屋建筑物1300万元，以银行存款支付500万元，其余款项一个月内付清;电脑等办公设备200万元，以银行存款转账支付。 ((3)9.9-9.25，以银行存款200万元陆续购进商品存货; (4)9.15，向银行借入长期借款900万元，年利率6%，以公司所购房屋产权作为抵押，利息每年支付一次; (5)9.10-9.30，陆续批发商品，共收到营业收入250万元，款项已存入银行; (6)9.30，开出支票，转账支付电话费等各项办公费用0.5万元;(7)9.30，支付购买固定资产所欠款项800万元; (8)9.30，盘点当月库存尚余50万元; (9)计算公司员工9月薪酬共计10万元，其中，管理人员3万元，销售部门人员 7万元，10月初支付; (10)计算当月应计银行借款利息2.25万元，记入财务费用。 要求: (1)根据止述经济业务编制会计分录。 (2)将会计分录的内容汇总到T型账户中，并利用T型账户的记录编制该公司9月份的试算平衡表。 (3)编制该公司9月份的利润表和资产负债表。
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6月之前企业处于筹建期，基本账户是很早之前开户就存入的1万元。那么在7-9月的财务报表中，管理费用比如7-9月三个月，是有开发票的，比如餐饮费，差旅费，办公费用。9月有营业收入，但是还未到账。但是这些是没有用银行的存款。想问下10月份可以吧这个管理费提出来吗。
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王观题10分枫林实业有限公司2018年10月份的部分经济业务如下:(1)以银行存款支付本季度短期借款利息1500元(前两月已预提1000元)。(2)以银行存款支付约罚款3000元。(3)将无法支付的应付账款5000元予以转。(4)职工出差预借差旅费4000元,以现金支付。(5)上述职工出差归来,报销差旅费3600元,余额退回。(6)月末,结转本月投益类中收入类账户余额,其中,主营业务收入120000元,投资收益货方30000元,营业外收入10000元。(7)月末,结转本月损益类中费用类账户余额,其中,主营业务成本70000元,税金及附加2500元,销售费用15000元,管理费用20000元,财务费用6000元,营业外支出6500元。(8)月末,按本月利润总额的25%,计算并结转应文所得税,(9)月末,按本月税后利润的10%,提取法定盈余公积。(10)月末,经研究决定,向投资者分配利润13000元。(11)年末,结转本年净利润300000元到“利润分配”账户。(12)年末,结转“利润分配”其他明细账户,其中:“利润分配提取法定盈余公积金”明细账户借方余额
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老师，请帮我看一下这个应该怎么做？ 公司厂房从8月份出租，因为对方的营业执照没有办下来，所以一直没有签租凭合同，租客执照已办好，预计10月15日签合同，免租期4个月，即8.9.10.11月是免租的。在这期间租客产生了水电费如9月就电费11万，(从我司对公账户扣款了) 问题1.签订租凭合同起始日是否就如实际填8月1日？ 2.拿8月1日起租合同去税务局増加从租，免租期没有收入那就不产生税？ 3.我司代缴电费，等租客转到我司对公账户，此项代缴电费对公账户为收入，那税务局要不要我开票？如果开了票它就会识别是收益，但是它只是代缴的费用，那我应该怎么样子把这个费用做平不用交税？
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是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
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老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
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你好老师，我们是代账公司，税务打电话说明天到我们公司去，一般都查啥，我们应该注意啥
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我们公司有好多主播成立个体户，老板不让我给他们代账说怕牵连公司，都交给代账公司，但是他们又有税务问题老板都问我，我该怎么回答比较好，不想无偿提供这些
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工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗？
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老师，请问如果企业在注销了，生活垃圾处置费填0可以吧？
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我们公司是一般纳税人，报废了一辆车辆，已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
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月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
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老师。借款100万：按3.6利率算，以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 2、借款100万，按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
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可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗？
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您好，权责发生制做账
你好，那我比如9月份这个应收的费用到11月到账了。我能从基本账户的费用以备用金的形式取出来，给员工报销吗
您好，是可以的，没问题的
嗯那我现金流量表里，期初的金额是不是要按照银行存款账户实际金额填写
嗯比如我这次10月25前要报企业所得税了。是不是得按权责发生制填写利润表，利润表里期初余额我7-8月是按0申报的。9月要按哪个数据呢
您好，现金流量表按收付实现制，9月按9月利润表数据
就是我这个现金流量这样对么
营收9月为0
您好，您的资金流都在现金流量表里体现了？
是的，九月开出的发票只有一张。广告设计服务企业
您好，现金流量表能反应资金变动即可
嗯，那比如9月发生的资金，还没有去账户里去出来，都是员工垫付的，要过几天去取。那九月的流量表里支出的费用，这样体现对么。还有哦那么现在小规模企业，企业所得税是按照多少比例交的呀。
您好，9月就没有资金流动，小微企业有企业所得税优惠
也就是说他这个资金是看基本户里的银行存款。还有货币现金的话，也得是从基本户里拿出来，有银行回单，才能算资金流出是吧
那也就是说我这资产负债表，货币资金浙一栏，要写期初资金么
您好，1是的，您的理解非常正确，图片是年初金额
就是我资产负债表的资金年初金额应该和现金流量的年初金额（9596）一样吧，
您好，货币资金要账实相符