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老师,金蝶系统资产负债表不平怎么调整

2022-10-24 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 21:31

你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   

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快账用户5527 追问 2022-10-24 21:33

老师,差额和科目余额表里面的发生额没有等的

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齐红老师 解答 2022-10-24 21:34

你好,那就需要去逐个检查,报表各个栏次的数据计算是否正确了。

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你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   
2022-10-24
同学你好 下面的四个数据不一致
2024-09-10
同学您好,金蝶系统中的资产负债表不平衡,可以按照以下步骤进行查询: 检查初始余额数据:财务初始余额数据录入错误,导致期初试算不平衡。请检查初始余额数据,确保录入正确。 检查一级科目新增情况:如果增加了一级科目但没有在资产负债表中设置该科目公式或报表科目公式设置错误,也会导致不平衡。请检查所有一级科目是否都在资产负债表中设置了公式。 检查期末处理:没有进行期末处理-结转损益。在进行期末处理后,系统会自动将当期损益类科目的余额结转到本年利润科目中,并自动将本年利润的余额结转到未分配利润科目中。如果没有进行期末处理,会导致资产负债表不平衡。 检查报表重算:在进行报表重算之前,需要确保所有业务都已经处理完成,例如结转损益、凭证过账等。然后,打开资产负债表,单击【工具】→【公式取数参数】,设置【缺省年度】和【开始期间】以及【结束期间】,进行报表重算。 对比检查:与科目余额表对比检查。在调整分录借贷方都是平衡的情况下,我们可以再对资产负债表及损益表的科目进行检查,注意是否已调整平衡。 公式检查:先检查资产负债表公式有没有错误,如果有错,先改正公式错误,其次调整资产负债表年初数据,年初调平衡后,最后再看期末数是否平衡,若不平检查凭证数据,直至平衡。
2024-01-11
方法一:总账科目表余额和资产负债表各科目挨个核对; 方法二:找到报表公式,看看哪个科目没有设置公式; 方法三:检查损益类科目的结转情况。 重点关注预付账款,预收账款
2021-08-19
您好 请问科目余额表是平的么
2021-10-24
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