#提问#老师，金蝶标准版新开账，系统里面的平衡表是平的，科目余额表也是平的，为什么资产负债表不平？

我还没有做账呢，只是新开账，看了下资产负债表不平，不敢做账，不知道原因在哪里

你好，所有的业务都是零吗？那你看一下资产负债表里面有数据吗？

我是期中开账，有累计数的，我用科目 余额表做了一下手工资产负债表，就差了一个本年利润的金额。

截图科目余额表和你的资产负债表吧。

是哪里出问题了 ？

老师，能看到吗 ？

物业分配利润，你看一下是不是不包含了本年利润？

未分配利润是不是没有包含本年利润

我拿到这个科目余额表来填的，未分配利润是我把应付的一样科目去掉，调了未分配利润。这样可以吗？

调整了本年利润没有关系的，但是他没有取到数据啊。

但是未分配利润的期末余额，再减去这个本年利润的一个余额就可以了。

那我手工的资产负债表咋填才对？ 系统账咋入才会平？

这个是系统里面的资产负债表，期初都不平

这个起初是哪里来的？期初就不平，你的期末能平吗？

就按拿到科目余额表来填的，科目余额表在别人哪里是平的。

你好你好，那你挨个核对一下可以吧

老师，没有预付科目，开账时预付款是不是应该填在应付的借方？不能填在应收的借方？

对的，是的，是这么做，是这么理解的。

那我填错了，我更改下看。

可以的，可以修改的。

老师，我重新检查了，启用账套，出现这个是啥意思？