上学有笔员工福利费是要银行支取现金发员工，又因一些原因支票没有办法及时取现，后用备用金发放给员工，这个月白收到支票取现了，这样怎么入分录

上月申请了要过节员工福利现金支票1800元也批了，当时流程原因拿不到支票，就用手上库存现金出来1000，这月收到1800的支票去了现金回来，但是这个有没有过节日必须要反正到上月的过节日期间，那么分录早怎么调整

是库存现金出1800

费用当月提现，你已经做得分录是怎么样的呢我看看如何调整

9月是库存现金余额有10000。不够就用另外现金支票银行取了15000。然后发放了18000。1、借:现金15000 贷:银行存款 2、借:员工福利费18000贷:银行存款。 10月收到了18000现金支票（用途是付9月员工福利费），借:现金，贷:银行存款

福利有必须入9月，但这个取现1800和上月取现15000调换凭证，但又和银行出去对不上，这样玩怎么做分录

你好，你的账务没有错，提现的业务反映在本月

但是我的付款申请18000里面做的是支付方式是现金支票而不是现金

和这个没关系的不要紧，支付方式是现金，现金支票是提现业务的

但是如果年审的时候审计，问到为什么原始凭证的摘要用途不一样。这样怎么回复呢？好像也不是很能说的过去吧。